×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»
Регистрационный номер 2738

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   50 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   470,0000
Эмиссионный доход 10602   742 608,0000
Резервный фонд 10701   8 478,0000
Фонды специального назначения 10702   9 243,0000
Фонды накопления 10703   323 159,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 088,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 946,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 269,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 413,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 863,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 360,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1,0000  
на 1 день 32302 170 563,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6,0000
Некоммерческие организации 40503   2 476,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22 773,0000
Коммерческие организации 40702   219 313,0000
Некоммерческие организации 40703   4 548,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 714,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 149,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   38 647,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   287,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 456,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 487,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 386,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   59 645,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   247 959,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 268,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   134,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 135 293,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 490 720,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 980,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 313,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 470,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 180,0000  
Резервы на возможные потери 45415   193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 983,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 388,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 955,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 189 884,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 119,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 1 445,0000  
Резервы на возможные потери 45715   72,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 536,0000  
Физическим лицам 45815 271,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 807,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 245,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 459,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   197,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 523,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 151,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 144,0000
Требования по получению процентов 47427 194,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   185,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 603,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочих нерезидентов 50708 64,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 525 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   590,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 474,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   816,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 318,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 893,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 156,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 683,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 021,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 501,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 81,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 588,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 628,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18 643,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   13 725,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 295,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 564,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 208,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 479,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 21 182,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 20 985,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   61 690,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 505,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 432,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 680,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 553 105,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 684 976,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   797 327,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 359,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 802,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 73,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 817 686,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 340 654,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 149 092,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 19,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   149 111,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 401 949,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   302 180,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   169,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   99 600,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000