×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2731

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   70 901,0000
физическим лицам 10205   19 099,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   142 741,0000
Резервный фонд 10701   34 334,0000
Фонды специального назначения 10702   1 062,0000
Фонды накопления 10703   196 004,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 98 176,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 745,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 926,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 558,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 726,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 931,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 682,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   618,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 610,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 554,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 554,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   152 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 152 700,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   65 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   53 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 106 178,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   287,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 520,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   3 889,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 658,0000
Некоммерческие организации 40603   207,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 400,0000
Коммерческие организации 40702   253 787,0000
Некоммерческие организации 40703   59 065,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 125,0000
Физические лица 40817   56 460,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   419,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   15,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   27 900,0000
на срок свыше 3 лет 42007   85 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   150 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207   7 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   288 043,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   81 145,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   283 157,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   429 116,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 915,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69 758,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 213 684,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 147 140,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 820,0000  
до востребования 45209 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   45 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 875,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 533,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 830,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 254,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 218,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 214 770,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 633 915,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 134 204,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 119,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 643,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 059,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 342,0000  
Физическим лицам 45815 3 683,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 351,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 42,0000  
Физическим лицам 45915 514,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 811,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 402,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   31,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 787,0000  
Резервы на возможные потери 47425   699,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   520,0000
Требования по получению процентов 47427 14 581,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 850,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 811,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 936,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 13 746,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 24 278,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 586,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 527,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   105,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 204,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 825,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 920,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   603,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 603,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 090,0000  
Резервы на возможные потери 60206   11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 173,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 469,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 148,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 92,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 128,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 957,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 268,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 432 118,0000  
Земля 60404 74,0000  
Амортизация основных средств 60601   46 224,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 186,0000  
Запасы
Запасные части 61002 293,0000  
Материалы 61008 643,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 448,0000  
Издания 61010 69,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   152,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   55,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 354,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   33 060,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 500,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 26 619,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 393,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 469 147,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 179,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 727,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 318 994,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 476 533,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   67 019,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 123,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 126,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 923,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 169,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 039,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 074,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 82 321,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 341 763,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 062 020,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   841 087,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   188 876,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32 065,0000