×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2731

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   51 141,0000
физическим лицам 10205   13 859,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   597,0000
Резервный фонд 10701   28 021,0000
Фонды специального назначения 10702   1 892,0000
Фонды накопления 10703   165 586,0000
Другие фонды 10704   1 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 074,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 807,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 429,0000  
Денежные средства в пути 20209 980,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 319 256,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 963,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 242,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 674,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 103 818,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 969,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 321,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   104 639,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 104 639,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   55 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 55 200,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 362,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   5 805,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 805,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 5 700,0000  
Резервы на возможные потери 32015   489,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   300,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   325,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   170,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   665,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 229,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   2 712,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 664,0000
Некоммерческие организации 40503   254,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 013,0000
Некоммерческие организации 40603   232,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 400,0000
Коммерческие организации 40702   220 957,0000
Некоммерческие организации 40703   52 850,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 364,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   50,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   19 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   115 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   696 378,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 411,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   190 339,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 556,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   125 379,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 13 644,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 550,0000  
Резервы на возможные потери 44215   152,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 719,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 830,0000  
Резервы на возможные потери 44915   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 212 882,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 630,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 202 699,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 668,0000  
до востребования 45209 70 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 787,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 407,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 650,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 615,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 179 769,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 206 116,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46 540,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 064,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 457,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 856,0000  
Физическим лицам 45815 311,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 711,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 660,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 012,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 788,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 124,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 461,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 952,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 12 589,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 264,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 788,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 100,0000  
Резервы на возможные потери 47804   11 100,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 36 800,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 9 013,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 700,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 10 842,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 810,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 38 775,0000  
Резервы на возможные потери 50312   486,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 010,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 000,0000  
Прочих резидентов 50706 7 518,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   706,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 240,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 533,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 500,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 228,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 665,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   27 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 059,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 059,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 990,0000  
Резервы на возможные потери 60206   995,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 645,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 35,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 348,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 949,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   969,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 926,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   321,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 850,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 86 319,0000  
Оборудование к установке 60702 141,0000  
Запасы
Запасные части 61002 259,0000  
Материалы 61008 902,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 744,0000  
Издания 61010 79,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   416,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 609,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   59 759,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   15 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 684,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 437,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 949,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 845 809,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 15 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   356,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 543,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 851 157,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 567 520,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   41 567,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 11 100,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 49 086,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 547,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 72,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 143,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 923,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 366 963,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 48,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 076 977,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   629 485,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 188 868,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 875,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   246 797,0000