×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2731

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   51 141,0000
физическим лицам 10205   13 859,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   597,0000
Резервный фонд 10701   21 482,0000
Фонды специального назначения 10702   336,0000
Фонды накопления 10703   130 832,0000
Другие фонды 10704   1 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 633,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 599,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 570,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 054,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 301 603,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 849,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 493,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109 902,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 731,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   757,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   189 453,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 189 453,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 36 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 137 800,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 068,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   489,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   130,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 265,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 241,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   2 397,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 618,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 506,0000
Некоммерческие организации 40503   199,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 619,0000
Некоммерческие организации 40603   812,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 477,0000
Коммерческие организации 40702   325 699,0000
Некоммерческие организации 40703   49 531,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 932,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   36,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   45,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   105 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   640 767,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 207,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   184 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   27 232,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   117 404,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   62,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 744,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 12 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   228,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 698,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   36,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 189 928,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 141 521,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 64 523,0000  
до востребования 45209 98 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 990,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 038,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 818,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 747,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 540,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   620,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 669,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 191 347,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 231,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 890,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 331,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 620,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 755,0000  
Физическим лицам 45815 327,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 044,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 33 834,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 096,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   111,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   748,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 173,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 373,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 10 606,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 117,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 096,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 38 031,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 20 446,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 172,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 9 996,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 6 033,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 29 979,0000  
Резервы на возможные потери 50312   460,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 582,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 000,0000  
Прочих резидентов 50706 7 518,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   706,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 992,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 21 616,0000  
Резервы на возможные потери 51410   236,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 848,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 450,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 32 050,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 500,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 228,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 270,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 045,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 045,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 398,0000  
Резервы на возможные потери 60206   199,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 585,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 107,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 844,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 655,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 186,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 051,0000  
Земля 60404 1,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 613,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 70 523,0000  
Оборудование к установке 60702 141,0000  
Запасы
Запасные части 61002 294,0000  
Материалы 61008 907,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 523,0000  
Издания 61010 78,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   416,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 624,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   27 929,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   97 928,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 364,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 32 534,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 549,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 951 692,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 140,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   190,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 310,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 164 901,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 536 569,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 513,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 815,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 335,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 72,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 145,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 74 703,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 728 567,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 923 428,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   629 570,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 282 048,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 875,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000