×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2731

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   51 142,0000
физическим лицам 10205   13 858,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   597,0000
Резервный фонд 10701   21 482,0000
Фонды специального назначения 10702   417,0000
Фонды накопления 10703   130 832,0000
Другие фонды 10704   1 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 104 289,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 543,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 425,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 378 580,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 278,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 690,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 571,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 565,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   135 282,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 135 282,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 72 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 49 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 210,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   294,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   35,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   716,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   972,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   7 563,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   49,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 443,0000
Некоммерческие организации 40503   47,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 521,0000
Некоммерческие организации 40603   1 389,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   29 778,0000
Коммерческие организации 40702   382 219,0000
Некоммерческие организации 40703   44 392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 335,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   105 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   543 711,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 247,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   164 416,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 011,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   89 805,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   65,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 444,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 12 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 295,0000  
Резервы на возможные потери 44915   28,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 189 638,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 025,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 663,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 647,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209 108 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 944,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 170,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 737,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 290,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   544,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 75,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 368,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 194 906,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 751,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 512,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 505,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 440,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 163,0000  
Физическим лицам 45815 344,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 770,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 41 952,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 123,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   86,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   585,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 293,0000  
Резервы на возможные потери 47425   24 983,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17,0000
Требования по получению процентов 47427 9 459,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 165,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 134,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 264,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 10 044,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 9 996,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 567,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 19 724,0000  
Резервы на возможные потери 50312   752,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 172,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 000,0000  
Прочих резидентов 50706 7 518,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   706,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 862,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 616,0000  
Резервы на возможные потери 51410   135,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 143,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 832,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 694,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 205,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 500,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 228,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 165,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   290,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 290,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 629,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 142,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 288,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 364,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 880,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 251,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 017,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 69 637,0000  
Оборудование к установке 60702 168,0000  
Запасы
Запасные части 61002 456,0000  
Материалы 61008 1 034,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 487,0000  
Издания 61010 78,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   416,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 874,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   97 928,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 041,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 55,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 009 013,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 310,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 084 026,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 545 191,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   81 560,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 37 938,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 564,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 72,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 145,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 81 560,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 705 357,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 82,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 893 341,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   630 704,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 227 776,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   34 940,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000