×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2731

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   37 142,0000
физическим лицам 10205   12 858,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   627,0000
Резервный фонд 10701   21 482,0000
Фонды специального назначения 10702   1 351,0000
Фонды накопления 10703   130 832,0000
Другие фонды 10704   1 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 486,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 939,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 586,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 292,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 816 121,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67 858,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 008,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 125 913,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 791,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 120,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   122 640,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 122 640,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 59 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 154 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 280,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   298,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   137,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   720,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 513,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   3 801,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 461,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   860 566,0000
Некоммерческие организации 40503   196,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 092,0000
Некоммерческие организации 40603   407,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 035,0000
Коммерческие организации 40702   221 592,0000
Некоммерческие организации 40703   47 629,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 365,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   559,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   80 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   584 471,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 876,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   93 674,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 102,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   89 198,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   95,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 21 369,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   313,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 632,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 595,0000  
Резервы на возможные потери 44915   47,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 124 893,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 545,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 152 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 442,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 500,0000  
до востребования 45209 124 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 714,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 085,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 551,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 864,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 252,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   459,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 169,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 876,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 159 882,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 971,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 072,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 344,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 843,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 323,0000  
Физическим лицам 45815 781,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 918,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 36 431,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 032,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   245,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   778,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 794,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 768,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 9 813,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 516,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 032,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 324,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 066,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 29 636,0000  
Резервы на возможные потери 50312   746,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 484,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 000,0000  
Прочих резидентов 50706 3 353,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   638,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 230,0000  
Резервы на возможные потери 51410   242,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 840,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 100,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 020,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 63 024,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 400,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 228,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 438,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   864,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 864,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 335,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 011,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 233,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 255,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 62,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 56 526,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 442,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 787,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 845,0000  
Оборудование к установке 60702 337,0000  
Запасы
Запасные части 61002 502,0000  
Материалы 61008 1 287,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 546,0000  
Издания 61010 79,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   913,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 610,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   62 381,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 030,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 78,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 099 848,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 9 086,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   173,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 310,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 861 519,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 520 037,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   138 627,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 519,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 018,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 73,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 648,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 138 800,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 562 181,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 112,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 745 202,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   480 718,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 079 653,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   34 940,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   150 003,0000