×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Еврокапитал-Альянс» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2672

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   19 929,0000
Резервный фонд 10701   2 778,0000
Фонды специального назначения 10702   98,0000
Фонды накопления 10703   208,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 714,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 949,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 183,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 368,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   704,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 704,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   420,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 420,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   74,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 532,0000
Некоммерческие организации 40603   28,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   36 953,0000
Некоммерческие организации 40703   211,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 229,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   4,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 811,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   524,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   585,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 770,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 050,0000  
Резервы на возможные потери 44915   79,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 520,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 301,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 768,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 144,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 762,0000  
Резервы на возможные потери 45515   131,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 300,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Требования по получению процентов 47427 66,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   66,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   63,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 673,0000  
Амортизация основных средств 60601   790,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   34,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 72,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 39,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 251,0000
Другие доходы 70107   1 496,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 627,0000  
Другие расходы 70209 1 559,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 764,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 007,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 137 090,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 730,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 204,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 360,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 161,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 235,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   169 789,0000