×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ИТ Банк»
Регистрационный номер 2609

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3 136,0000
государственным организациям 10203   2,0000
негосударственным организациям 10204   31 881,0000
физическим лицам 10205   447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   459,0000
Эмиссионный доход 10602   35 000,0000
Резервный фонд 10701   5 320,0000
Фонды специального назначения 10702   322,0000
Фонды накопления 10703   12 628,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 569,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 205,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 802,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 367,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 541,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   411,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 752,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 434,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 966,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 885,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   41 027,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 027,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 220,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 220,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   114,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   19 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 170,0000  
Резервы на возможные потери 32015   80,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 89,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   89,0000
Некоммерческие организации 40503   63,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   223,0000
Некоммерческие организации 40603   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 242,0000
Коммерческие организации 40702   30 823,0000
Некоммерческие организации 40703   1 319,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 139,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   685,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 702,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   169,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 786,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 279,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 086,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   56,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 087,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 435,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 632,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 588,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 350,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 032,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 370,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 423,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 695,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 54,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 948,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 313,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 473,0000  
Резервы на возможные потери 45515   948,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 325,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000  
Физическим лицам 45815 158,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 676,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 499,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 25 011,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   398,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   21,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 877,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Требования по получению процентов 47427 1 151,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 151,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 398,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 9 539,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1 624,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   523,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 348,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 132,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 611,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 749,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 464,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 668,0000  
Резервы на возможные потери 51410   229,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 843,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 600,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 240,0000  
Резервы на возможные потери 51510   121,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 243,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 503,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 007,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 075,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 099,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 057,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 295,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 339,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 170,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   96,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 151,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   108,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 328,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 896,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 838,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 510,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 074,0000  
Амортизация основных средств 60601   207,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 773,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   432,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 807,0000  
Нематериальные активы 60901 2 915,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 202,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2,0000  
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 85,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 630,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 630,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 151,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   70,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   589,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 280,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 185,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 857,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   364,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 315,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   7 571,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 227,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 110,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 329,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 222,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 125,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 170,0000  
Другие расходы 70209 6 801,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 703,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 97,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 982,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 409,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 409,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 916,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 691,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 533 558,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 499,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 35,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 25,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 621,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   950 247,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   762 134,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 356,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 186 252,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 214 127,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 744,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 18 117,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   180,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 811,0000  
Арендованное другое имущество 91504 75,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 274,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 719 305,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   988 376,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 787 972,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9 226,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 69,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   797 280,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11,0000