×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ИТ Банк»
Регистрационный номер 2609

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3 136,0000
государственным организациям 10203   2,0000
негосударственным организациям 10204   31 879,0000
физическим лицам 10205   449,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   471,0000
Эмиссионный доход 10602   35 000,0000
Резервный фонд 10701   5 320,0000
Фонды специального назначения 10702   242,0000
Фонды накопления 10703   12 628,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 427,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 118,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 215,0000  
Денежные средства в пути 20209 206,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 034,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 212,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 018,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 447,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 648,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   244,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 133,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 133,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   23 920,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 23 920,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 43,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 818,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   8 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 790,0000  
Резервы на возможные потери 32015   98,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 87,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   48,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   71,0000
Некоммерческие организации 40503   84,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   519,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 655,0000
Коммерческие организации 40702   31 879,0000
Некоммерческие организации 40703   1 174,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 550,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   452,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 603,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 394,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 525,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 283,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   158,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 421,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 780,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 491,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 332,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 328,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 810,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 786,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 742,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 950,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 893,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 916,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 758,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 517,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 881,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 635,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 473,0000  
Резервы на возможные потери 45515   783,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 335,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 217,0000  
Физическим лицам 45815 149,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 662,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 576,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 018,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 837,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   239,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   154,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 99,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13,0000
Требования по получению процентов 47427 1 879,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 853,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 239,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 18 095,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 13 778,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1 620,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   448,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 7 047,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 43,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 499,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 778,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 374,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 694,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 668,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   245,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 30 530,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 641,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 120,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 008,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 299,0000  
Резервы на возможные потери 51510   401,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 513,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   222,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 735,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 551,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 244,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   763,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 310,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 334,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 170,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 179,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   76,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 020,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 595,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 828,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 9 348,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 120,0000  
Амортизация основных средств 60601   141,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 461,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   394,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 842,0000  
Нематериальные активы 60901 2 900,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 083,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2,0000  
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 48,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 523,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 523,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 81,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   288,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   58,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 429,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 786,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 347,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 183,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 032,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   20,0000
Другие доходы 70107   10 293,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 199,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 998,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 723,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 259,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 775,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 359,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 13 693,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 202,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 483,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 515,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 379,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 827,0000  
Текущие счета 80801 4,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 2 044,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   665,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 210,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 615,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 469 998,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 576,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 244,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 27,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 247,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   415 578,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   208 647,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 071,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 217 234,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 195 401,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 478,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 21 756,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   646,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 811,0000  
Арендованное другое имущество 91504 75,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 772,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   227,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 630 576,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   948 851,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 5 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 5 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 497 068,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9 231,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 69,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 506 393,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20,0000