×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ИТ Банк»
Регистрационный номер 2609

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   4 861,0000
негосударственным организациям 10204   68 576,0000
физическим лицам 10205   7 473,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   230,0000
Эмиссионный доход 10602   68 469,0000
Резервный фонд 10701   7 830,0000
Фонды специального назначения 10702   567,0000
Фонды накопления 10703   146 258,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 209,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 406,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 674,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 730,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 744,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 331,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 624,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 766,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 37,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   295 012,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 295 012,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   24 129,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 80,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   60,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   282,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 242,0000
Коммерческие организации 40702   130 589,0000
Некоммерческие организации 40703   4 464,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 564,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 803,0000
Физические лица 40817   31 827,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   23,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   932,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   219,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   126,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 252,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   12 505,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   137 669,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   121 959,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   257 390,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   256 020,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 697,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 097,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   143,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   389,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   85 990,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 408,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 60 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 619,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 322 596,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 224 830,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 92 659,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 943,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 075,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 16 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 810,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 130,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 82 521,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 197,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 517,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 195,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 896,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 190 940,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 87,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 692,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 317,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 461,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 475,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 184,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 690,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 211,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 465,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 997,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   653,0000
Требования по получению процентов 47427 6 726,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 850,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 343,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 158 927,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 842,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 175,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 25 756,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 5 756,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 87,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 079,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 016,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 256,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   142,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 170,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   86,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 60,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 165,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   48,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 119,0000  
Земля 60404 38,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 923,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 24,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 56,0000  
Материалы 61008 8,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 142,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 079,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 416,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 991,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   17,0000
Другие доходы 70107   26 422,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 64,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 177,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 033,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 222,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 199,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 845,0000  
Другие расходы 70209 23 606,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 682,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 731,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50 167,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 148 629,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 876,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 212 364,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 284 820,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 925 777,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   139 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 24 476,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 457,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 702,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 093,0000  
Арендованное другое имущество 91504 94,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 323,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 509,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 158 333,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 654 013,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 165 240,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   132 406,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   32 835,0000