×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ИТ Банк»
Регистрационный номер 2609

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3 136,0000
негосударственным организациям 10204   44 243,0000
физическим лицам 10205   4 821,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16 585,0000
Эмиссионный доход 10602   68 469,0000
Резервный фонд 10701   7 830,0000
Фонды специального назначения 10702   369,0000
Фонды накопления 10703   75 151,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 652,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 325,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 015,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 544,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 123,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 669,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 199,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 729,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 119,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   199 008,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 199 008,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 500,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 31,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   18 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 12 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 83,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   126,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 055,0000
Коммерческие организации 40702   64 812,0000
Некоммерческие организации 40703   2 588,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 775,0000
Физические лица 40817   21,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   1 105,0000
Невыплаченные переводы 40905   267,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   129,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   49,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39 274,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 270,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 881,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   91 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   202 883,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   124 847,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 916,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   42,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   142,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   140,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   30,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 71 730,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 641,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 967,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 928,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 255,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 930,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 126 933,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 191 348,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 893,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 905,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 397,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 26,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 606,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 42 767,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 781,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 82 639,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 381,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 55,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 806,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 626,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 615,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 150,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 334,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 383,0000  
Физическим лицам 45815 242,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 473,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 35,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 864,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 755,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   26,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 145,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 983,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   526,0000
Требования по получению процентов 47427 2 981,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 990,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 390,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 101 718,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22 045,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 655,0000  
Резервы на возможные потери 50809   122,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 116,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 240,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 21 749,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 592,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 129,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 87,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 450,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   242,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   109 565,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 561,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 707,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 099,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   111,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 412,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 520,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   104,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 776,0000  
Земля 60404 38,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 112,0000
Нематериальные активы 60901 24,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 62,0000  
Материалы 61008 11,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 619,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 002,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 155,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18 347,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   34 786,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 338,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 222,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 299,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 326,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 837,0000  
Другие расходы 70209 40 842,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   46 106,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 784,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 866,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 45 424,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 316 239,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 241,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   427,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 165 591,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 568 820,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 823 503,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   75 384,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   28,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 386,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 840,0000  
Арендованное другое имущество 91504 84,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 557,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 509,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 839,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 929 252,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 107 599,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   94 047,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 640,0000