×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ИТ Банк»
Регистрационный номер 2609

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3 136,0000
негосударственным организациям 10204   44 281,0000
физическим лицам 10205   4 783,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16 585,0000
Эмиссионный доход 10602   68 469,0000
Резервный фонд 10701   7 830,0000
Фонды специального назначения 10702   564,0000
Фонды накопления 10703   75 151,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 488,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 84,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 907,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 984,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 803,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 067,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 480,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 036,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 273,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 371,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   180 182,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 180 182,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 500,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 33,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 824,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 14 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 85,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   28,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   204,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 975,0000
Коммерческие организации 40702   100 366,0000
Некоммерческие организации 40703   3 188,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 013,0000
Физические лица 40817   43,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   198,0000
Невыплаченные переводы 40905   437,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   228,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   33,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 284,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 820,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 525,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   117 684,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   183 381,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   100 367,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 756,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   59,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   59,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   83,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   194,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   29,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 14 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 71 730,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 486,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 216,0000  
на срок до 30 дней 45203 66 262,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 382,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 116 213,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 203 531,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 787,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 431,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 778,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 27 026,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 452,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 661,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 81 224,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 833,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 366,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 531,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 660,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 231,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 300,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 118,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 629,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 383,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 218,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 468,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 37,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 566,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 290,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 432,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 774,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Требования по получению процентов 47427 2 845,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 854,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 575,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 76 155,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22 413,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 352,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 31,0000  
Прочих резидентов 50606 8,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 185,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   94,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 655,0000  
Резервы на возможные потери 50809   122,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 91,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 997,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 505,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 133,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 311,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 87,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 450,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   65 473,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   239,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 215,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   47 119,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 467,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 231,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 57,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   28,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 50,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 679,0000  
Земля 60404 38,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 015,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82,0000  
Нематериальные активы 60901 24,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 63,0000  
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 629,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 691,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 127,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 856,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   111,0000
Другие доходы 70107   55 767,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 80,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 240,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 103,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 824,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 096,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 583,0000  
Другие расходы 70209 52 714,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   33 717,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 522,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51 219,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 307 106,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 301,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   455,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 158 177,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 468 659,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 814 614,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   44 089,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   28,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 386,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 811,0000  
Арендованное другое имущество 91504 84,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 167,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 509,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 572,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 811 091,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 423,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   423,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 026,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   72 127,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 000,0000