×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ИТ Банк»
Регистрационный номер 2609

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3 136,0000
негосударственным организациям 10204   44 280,0000
физическим лицам 10205   4 784,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16 585,0000
Эмиссионный доход 10602   68 469,0000
Резервный фонд 10701   6 849,0000
Фонды специального назначения 10702   342,0000
Фонды накопления 10703   44 902,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 339,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 188,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 247,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 900,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 042,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 674,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 547,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 248,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 352,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 557,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 805,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   100,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   272 850,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 272 850,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   26,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   33 109,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 87,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   238,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   186,0000
Некоммерческие организации 40603   11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 060,0000
Коммерческие организации 40702   46 469,0000
Некоммерческие организации 40703   3 003,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 002,0000
Физические лица 40817   11,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   249,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   48,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 635,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 326,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 378,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   141 649,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   145 036,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   69 278,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 385,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   48,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   241,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   119,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   72,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 40 300,0000  
Резервы на возможные потери 44215   803,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 148,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 322,0000  
на срок до 30 дней 45203 41 974,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 419,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 892,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 167 194,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 196 955,0000  
до востребования 45209 66 766,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 621,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 155,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 011,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 280,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 715,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 150,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 542,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 710,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 132,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 106,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 643,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 345,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 330,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 391,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 497,0000  
Физическим лицам 45815 166,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 273,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 167,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 713,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 467,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 257,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6,0000
Требования по получению процентов 47427 7 470,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 467,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 713,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 47804   400,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 61 538,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 11 806,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 410,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 18,0000  
Прочих резидентов 50606 10,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 46,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   24,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 655,0000  
Резервы на возможные потери 50809   122,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 64,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 463,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 145,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 483,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 10 611,0000  
Резервы на возможные потери 51410   257,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 79,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 913,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 781,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 574,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 066,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 87,0000  
Резервы на возможные потери 51510   105,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   57 987,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 343,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 609,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 158,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   51 283,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 483,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 847,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   101,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   27,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 187,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 050,0000  
Земля 60404 38,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 824,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 81,0000  
Материалы 61008 35,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 816,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 953,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   853,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 303,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   17 637,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 190,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 185,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 694,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 227,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 771,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 123,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 56,0000  
Другие расходы 70209 19 911,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 789,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   43 655,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 440,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 906,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 925,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 30 662,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41 985,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 721 748,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 905,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 485,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 358,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 112 689,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 739 530,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 763 615,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   93 593,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 50 923,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 24 205,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   202,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 386,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 911,0000  
Арендованное другое имущество 91504 84,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 288,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 509,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 107 153,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 492 988,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 132,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 616,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 69,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67 817,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000