×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ИТ Банк»
Регистрационный номер 2609

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3 136,0000
негосударственным организациям 10204   44 278,0000
физическим лицам 10205   4 786,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16 585,0000
Эмиссионный доход 10602   68 469,0000
Резервный фонд 10701   6 849,0000
Фонды специального назначения 10702   798,0000
Фонды накопления 10703   44 902,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 850,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 163,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 039,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 251,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 291,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   46 450,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 543,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 453,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 073,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 848,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   521,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   178 192,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 178 192,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 300,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   64,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   47 713,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 89,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 34,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8,0000
Некоммерческие организации 40503   39,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   636,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 756,0000
Коммерческие организации 40702   75 077,0000
Некоммерческие организации 40703   1 946,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 370,0000
Физические лица 40817   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   20,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   95,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   375,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 895,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 238,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 040,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   95 093,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   109 283,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   66 283,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   96,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   28,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   108,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 979,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 748,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 912,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 135,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 102 929,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 82 836,0000  
до востребования 45209 74 151,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 555,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 238,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 075,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 801,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 822,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 376,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 664,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 438,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 473,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 035,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 228,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 102,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 325,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 50 799,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 55,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 743,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   89,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   156,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 871,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 988,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   94,0000
Требования по получению процентов 47427 4 628,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 628,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 803,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 41 780,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 22 862,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 444,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3,0000  
Прочих резидентов 50606 228,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 13,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 655,0000  
Резервы на возможные потери 50809   116,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 45,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 248,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 211,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 657,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 29 231,0000  
Резервы на возможные потери 51410   393,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 44 835,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 872,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 778,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 66,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 237,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 87,0000  
Резервы на возможные потери 51510   649,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   64 469,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 730,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 613,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 585,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 595,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 494,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 260,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 32,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   35,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 233,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 845,0000  
Земля 60404 38,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 471,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 69,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 161,0000  
Материалы 61008 29,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 789,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 393,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 870,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19 345,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   14 689,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 381,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 202,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 259,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 707,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 619,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 977,0000  
Другие расходы 70209 15 920,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 406,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 268,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50 811,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 764 979,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 499,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 521,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 57 405,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 476,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 995,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 397 310,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 757 360,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   94 781,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 51 752,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   208,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 386,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 811,0000  
Арендованное другое имущество 91504 84,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 067,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 103 465,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 154 055,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 6 300,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   6 300,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 138,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 69,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   49 400,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   881,0000