×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ИТ Банк»
Регистрационный номер 2609

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3 136,0000
негосударственным организациям 10204   48 647,0000
физическим лицам 10205   417,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16 585,0000
Эмиссионный доход 10602   68 469,0000
Резервный фонд 10701   6 849,0000
Фонды специального назначения 10702   946,0000
Фонды накопления 10703   44 902,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 534,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 341,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 741,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 635,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 416,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 009,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 916,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 665,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 393,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 495,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   158 152,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 158 152,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 880,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 880,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   60,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 47,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   46 651,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 422,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   40,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 92,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 48,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   37,0000
Некоммерческие организации 40503   40,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 871,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 985,0000
Коммерческие организации 40702   63 589,0000
Некоммерческие организации 40703   1 441,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 140,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   63,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   49,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 850,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 701,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 145,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 686,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   74 050,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   61 491,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   58,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   112,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 784,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 538,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 653,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 148 466,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 748,0000  
до востребования 45209 82 058,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 782,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 119,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 40,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 092,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 027,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 114,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 363,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 026,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 801,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 904,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 075,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 499,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 310,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 325,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 95,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 421,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 50 799,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 854,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 52,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 928,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   201,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 574,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 059,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   201,0000
Требования по получению процентов 47427 5 470,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 433,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 081,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 47 282,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 13 155,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 144,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 34,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 109,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   55,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 655,0000  
Резервы на возможные потери 50809   291,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 150,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 87,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 657,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 090,0000  
Резервы на возможные потери 51410   240,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 972,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 913,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 422,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 36 989,0000  
Резервы на возможные потери 51510   723,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   62 691,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 658,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 116,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 607,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 739,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 497,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 127,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   302,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   580,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 827,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 717,0000  
Земля 60404 38,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 790,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 69,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 142,0000  
Материалы 61008 14,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 4,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 865,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 743,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 209,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 775,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   19 958,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 341,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 953,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 717,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 494,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 035,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 312,0000  
Другие расходы 70209 17 088,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 905,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 078,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41 805,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 787 451,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 499,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 54 704,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 020,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 66 910,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 309 263,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 551 199,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   89 052,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 23 692,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   214,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 386,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 811,0000  
Арендованное другое имущество 91504 84,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 073,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 286,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 838 951,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 13 446,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   13 446,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 517 385,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9 241,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 69,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   526 713,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000