×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ИТ Банк»
Регистрационный номер 2609

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3 136,0000
негосударственным организациям 10204   48 646,0000
физическим лицам 10205   418,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16 588,0000
Эмиссионный доход 10602   68 469,0000
Резервный фонд 10701   5 320,0000
Фонды специального назначения 10702   76,0000
Фонды накопления 10703   16 838,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 342,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 350,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 393,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 816,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 421,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   485,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 184,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 543,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 675,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 442,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 711,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   55 601,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 601,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 280,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 280,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   84,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 523,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 93,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   60,0000
Некоммерческие организации 40503   40,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 432,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 468,0000
Коммерческие организации 40702   63 291,0000
Некоммерческие организации 40703   1 367,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 357,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   48,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   29,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 050,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 825,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   716,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 777,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 925,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   76 305,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   51 467,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   54,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   60,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 743,0000  
на срок до 30 дней 45203 461,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 980,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 102,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 139 178,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 108,0000  
до востребования 45209 65 310,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 129,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 194,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 259,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 588,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 856,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 70,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 686,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 304,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 587,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 529,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 558,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 325,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 146,0000  
Физическим лицам 45815 88,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 987,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 499,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   101,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 340,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 606,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   365,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 273,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 970,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   42,0000
Требования по получению процентов 47427 3 918,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 915,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 648,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 38 757,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8,0000  
Прочих резидентов 50606 808,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 996,0000  
Резервы на возможные потери 50809   291,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 629,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 792,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 928,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 693,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 133,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 23 624,0000  
Резервы на возможные потери 51410   598,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 300,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 404,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 792,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 074,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   256,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   67 923,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   793,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 675,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 551,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 579,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 773,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 831,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 951,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   94,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   34,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 237,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 558,0000  
Земля 60404 38,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 925,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 139,0000  
Материалы 61008 10,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 16,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   55,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 500,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 702,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 917,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 802,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   6 905,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 56,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 263,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 485,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 107,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 445,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 743,0000  
Другие расходы 70209 10 269,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 543,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   37 945,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 330,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 352,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39 118,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 759 220,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 499,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 711,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 20,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32 143,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 031,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 89 127,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 951 804,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 543 305,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   84 471,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 23 692,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   211,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 386,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 811,0000  
Арендованное другое имущество 91504 84,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 121,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 713,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 444 102,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 754 636,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9 232,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 69,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   763 954,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000