×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ИТ Банк»
Регистрационный номер 2609

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3 136,0000
негосударственным организациям 10204   48 646,0000
физическим лицам 10205   418,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16 588,0000
Эмиссионный доход 10602   68 469,0000
Резервный фонд 10701   5 320,0000
Фонды специального назначения 10702   135,0000
Фонды накопления 10703   16 838,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 565,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 79,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 951,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 920,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 617,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 030,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 143,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 225,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 850,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   861,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   74 136,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 74 136,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 780,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 780,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   48,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 531,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 94,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   338,0000
Некоммерческие организации 40503   40,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 669,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 393,0000
Коммерческие организации 40702   66 462,0000
Некоммерческие организации 40703   1 143,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 543,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   44,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   16,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 050,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 402,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   846,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 398,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 501,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   69 477,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 358,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   59,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   69,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   81,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 262,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 157,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 274,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 123 208,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 339,0000  
до востребования 45209 65 899,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 489,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 791,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 315,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 854,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 503,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 68,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 572,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 135,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 918,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 569,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 994,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 325,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 296,0000  
Физическим лицам 45815 93,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 066,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 499,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   121,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 404,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 090,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   469,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 986,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 255,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25,0000
Требования по получению процентов 47427 4 178,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 176,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 108,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 37 969,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 7,0000  
Прочих резидентов 50606 1 046,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   27,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 448,0000  
Резервы на возможные потери 50809   547,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 476,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 983,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 928,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 637,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 133,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 23 624,0000  
Резервы на возможные потери 51410   628,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 22 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 536,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 260,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 680,0000  
Резервы на возможные потери 51510   256,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66 590,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 954,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 895,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 460,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 647,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 789,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 379,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 495,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   260,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   371,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   646,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   36,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 653,0000  
Земля 60404 38,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 743,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 140,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 29,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 295,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 543,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   37 945,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 633,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 352,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 60 745,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 753 381,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 499,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 861,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33 381,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 601,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 80 822,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 785 676,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 548 971,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   91 346,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 6 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   211,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 386,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 811,0000  
Арендованное другое имущество 91504 84,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 012,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 30,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 98 158,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 274 407,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 55,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   55,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 009 944,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9 285,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 69,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 019 321,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000