×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ИТ Банк»
Регистрационный номер 2609

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3 136,0000
негосударственным организациям 10204   31 909,0000
физическим лицам 10205   421,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 248,0000
Эмиссионный доход 10602   35 000,0000
Резервный фонд 10701   5 320,0000
Фонды специального назначения 10702   472,0000
Фонды накопления 10703   16 838,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 243,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 505,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 017,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 964,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 429,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 051,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 129,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 944,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 363,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 903,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 072,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 072,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 220,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 220,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 76,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 595,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 184,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   70,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 96,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20,0000
Некоммерческие организации 40503   40,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 487,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 781,0000
Коммерческие организации 40702   73 764,0000
Некоммерческие организации 40703   1 816,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 456,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   30,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   190,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 150,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 583,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   888,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 670,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 404,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 238,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   255,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 803,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 787,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 263,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 72 742,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 471,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 89 526,0000  
до востребования 45209 8 279,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 318,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 792,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 107,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 797,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 012,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 748,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 908,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 060,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 202,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 918,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 176,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 603,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 724,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 234,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 325,0000  
Физическим лицам 45815 150,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 475,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 20,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 499,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 246,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 411,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 253,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 266,0000  
Резервы на возможные потери 47425   558,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   125,0000
Требования по получению процентов 47427 2 802,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 702,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 493,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 622,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31 460,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 456,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 29,0000  
Прочих резидентов 50606 3 192,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10,0000  
Прочих резидентов 50706 186,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   98,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 448,0000  
Резервы на возможные потери 50809   637,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 151,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 136,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 433,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 551,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 557,0000  
Резервы на возможные потери 51410   438,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 742,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 106,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 398,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 574,0000  
Резервы на возможные потери 51510   219,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   31 757,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 436,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 655,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 172,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 369,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   64 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 654,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 741,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   126,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   37,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 146,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 511,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 15 800,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 864,0000  
Амортизация основных средств 60601   658,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 803,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   921,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3 732,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 537,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2,0000  
Запасные части 61002 83,0000  
Оборудование 61003 4,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 87,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 911,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 911,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   9,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 130,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   299,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 354,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 454,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 276,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 016,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   10 528,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 501,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 893,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 460,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 705,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 269,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 048,0000  
Другие расходы 70209 10 850,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 192,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 822,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2 110,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 69 819,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 724 999,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 499,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 19,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 21,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21 007,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 693,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 109 567,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 511 406,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 367 436,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 912,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 30 154,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   180,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 849,0000  
Арендованное другое имущество 91504 81,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 327,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 785,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 842 317,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 945,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 85,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   85,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   945,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 074 879,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9 247,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 69,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 084 233,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7,0000