×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ИТ Банк»
Регистрационный номер 2609

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   3 136,0000
государственным организациям 10203   2,0000
негосударственным организациям 10204   31 881,0000
физическим лицам 10205   447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 724,0000
Эмиссионный доход 10602   35 000,0000
Резервный фонд 10701   5 320,0000
Фонды специального назначения 10702   302,0000
Фонды накопления 10703   16 838,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 243,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 104,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 494,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 457,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 905,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   107,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 400,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 208,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 355,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 246,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   87,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 780,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 780,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 720,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 720,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 682,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   9 819,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 9 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 170,0000  
Резервы на возможные потери 32015   102,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 92,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   83,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13,0000
Некоммерческие организации 40503   45,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 053,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 013,0000
Коммерческие организации 40702   30 584,0000
Некоммерческие организации 40703   911,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 132,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 555,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   42,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   960,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 559,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 097,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 663,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 687,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 050,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   175,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   42,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 801,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 840,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 312,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 030,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 012,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 449,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 65,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 622,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 972,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 879,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 507,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 128,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 609,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 522,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 458,0000  
Резервы на возможные потери 45515   614,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 325,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000  
Физическим лицам 45815 459,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 735,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 20,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 499,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 021,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 44 910,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   757,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 317,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31,0000
Требования по получению процентов 47427 1 581,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 518,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 787,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 32 407,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 16,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 311,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 134,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   801,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 458,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 807,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 668,0000  
Резервы на возможные потери 51410   249,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 53,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 984,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 104,0000  
Резервы на возможные потери 51510   161,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 831,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   45,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 040,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 244,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 749,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   61 370,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   514,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 561,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 694,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 339,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 169,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   210,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   236,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 114,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   368,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 963,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000  
Резервы на возможные потери 60324   234,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 448,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 14 010,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 755,0000  
Амортизация основных средств 60601   266,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 620,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   731,0000
Нематериальные активы 60901 2 915,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 270,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 83,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 647,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 647,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   5,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 127,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   51,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 243,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 745,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 892,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 140,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 001,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   5 493,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 405,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 460,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 510,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 214,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 205,0000  
Другие расходы 70209 5 764,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 175,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 708,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 409,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 409,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 541,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 367,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 573 359,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 499,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 87,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 26,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16 882,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 027,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 71 277,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 157 870,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 212 313,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   48 472,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 563,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   180,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 811,0000  
Арендованное другое имущество 91504 75,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 034,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 679,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 066 729,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 8 876,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   8 876,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 587 938,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9 218,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 69,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   597 243,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000