×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   195 454,0000
физическим лицам 10205   183 646,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 627,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   310 967,0000
Фонды специального назначения 10702   8 665,0000
Фонды накопления 10703   6 884,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 164 805,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 983,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 737,0000  
Денежные средства в пути 20209 988,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 574 417,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 489,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 955,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 842,0000  
Резервы на возможные потери 30126   46,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 121 380,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 040,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 719,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   91,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 046,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 619 834,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 619 834,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 231 359,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 231 359,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 848,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   970,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 944,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   61,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 125 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 463 157,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 255 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 800,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 663,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 000,0000
Средства местных бюджетов 40204   25,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   24,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 287,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 645,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 606 371,0000
Некоммерческие организации 40603   1 092,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   56 614,0000
Коммерческие организации 40702   914 165,0000
Некоммерческие организации 40703   361 577,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 350,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 172,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   424,0000
Физические лица 40817   306 803,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 165,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   33,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   500 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   550 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 350,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 090,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 945,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   167 554,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 004 320,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   40 677,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   726,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   53,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   35,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 133,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   255,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   205 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 250 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 000,0000  
на срок до 30 дней 44603 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 300,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 708,0000  
Резервы на возможные потери 45115   167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 80 115,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 913 181,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 486 127,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 171 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 672 172,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 32 661,0000  
Резервы на возможные потери 45215   99 275,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 036,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 190,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 068,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 194 335,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 44 780,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 912,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 82 434,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60 581,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 194,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 134,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 163,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 483,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 706,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 15 238,0000  
Физическим лицам 45815 2 605,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 747,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 361,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 359,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 002,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   694,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 263,0000
Требования по прочим операциям 47423 411,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30 864,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 377,0000
Требования по получению процентов 47427 909,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 269,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 736,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 927 014,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 262 000,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 44 773,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 362 043,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 70,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 80 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 16 868,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 789,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 56 488,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 156 141,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 288,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 797,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 63 148,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 449 524,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 199 865,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 629,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 484,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 484,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 078,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 765,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   378,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 883,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 119,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 733,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   127,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 419,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   849,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 103,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 118 668,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 806,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 639,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 39,0000  
Материалы 61008 520,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 496,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 300,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   88 040,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   53 109,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 784,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 531,0000
Другие доходы 70107   348 809,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 61,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 36 816,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 333,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 082,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 299,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 27 861,0000  
Другие расходы 70209 403 296,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   53 803,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 679,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 74 645,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 61,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 378 314,0000  
Разные ценности и документы 91202 13,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   239 517,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 797 472,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 592 276,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 206 480,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   285 118,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   132 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 892,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 48,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 705,0000  
Арендованное другое имущество 91504 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 416,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 656 635,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 132 600,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 59 000,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   58 952,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   48,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 156,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 374 941,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 172 082,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   659,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 202 356,0000