×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   195 454,0000
физическим лицам 10205   183 646,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 627,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   310 967,0000
Фонды специального назначения 10702   10 287,0000
Фонды накопления 10703   6 884,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 727,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 151,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 47 995,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 324,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 534 975,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 322,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 703,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 521,0000  
Резервы на возможные потери 30126   19,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 151 140,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 577,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 54,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2,0000
Резервы на возможные потери 30226   6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   200,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 987,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 921 829,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 921 829,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 527 359,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 527 359,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 39 575,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   852,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 960,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   73,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 140 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 710,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   30,0000
Средства местных бюджетов 40204   388,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   162,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 307,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 924,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 619 438,0000
Некоммерческие организации 40603   1 096,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   44 017,0000
Коммерческие организации 40702   580 100,0000
Некоммерческие организации 40703   147 309,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 788,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 290,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   424,0000
Физические лица 40817   238 035,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 184,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   65,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   500 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 905,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 821,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 273,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   167 278,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   942 447,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 173,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   670,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   58,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   38,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 138,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   100,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   205 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 673,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 49 622,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 543,0000  
Резервы на возможные потери 45115   105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 76 333,0000  
на срок до 30 дней 45203 90 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 272 706,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 485 534,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 855 266,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 496 584,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 701,0000  
Резервы на возможные потери 45215   92 996,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 904,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 497,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 176 083,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 055,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 872,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 570,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 358,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 322,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 039,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 722,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 750,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 52,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 391,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 252,0000  
Физическим лицам 45815 2 556,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 147,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 361,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 852,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 503,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   746,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 104,0000
Требования по прочим операциям 47423 302,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 766,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 520,0000
Требования по получению процентов 47427 745,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 082,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 372,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 951 653,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 261 003,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 45 447,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 408 594,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 71,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 169 191,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 17 166,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 483,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 49 407,0000  
Прочих резидентов 50606 55 154,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 200 561,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 353,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 57 187,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 96 993,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 572 568,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 195 912,0000  
Резервы на возможные потери 51410   333,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 439,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 963,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 402,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 003,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 596,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   69,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 263,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   47,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 630,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   127,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 537,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   849,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 116 881,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 183,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 113,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 82,0000  
Материалы 61008 810,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 407,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 198,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   53 803,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 286,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 74 645,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 377 136,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   123 209,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 284 673,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 118 433,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 220 057,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   353 422,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 990,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 48,0000  
Арендованные основные средства 91503 33 285,0000  
Арендованное другое имущество 91504 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 163,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 478 631,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 153 756,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 978,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   33 980,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 167,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 966 917,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 172 082,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   670,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 794 332,0000