×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   195 454,0000
физическим лицам 10205   183 646,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 627,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   310 967,0000
Фонды специального назначения 10702   10 656,0000
Фонды накопления 10703   6 884,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 157 988,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 945,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 53 972,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 470,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 435 318,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 596,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 566,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 822,0000  
Резервы на возможные потери 30126   175,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 135 258,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 246,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 54,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   6,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   430,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 148,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 210 081,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 210 081,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 182 359,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 182 359,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 001,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   640,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 966,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 739,0000  
Резервы на возможные потери 32211   8,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5,0000
Средства местных бюджетов 40204   12,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   844,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 082,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 601 520,0000
Некоммерческие организации 40603   1 092,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 979,0000
Коммерческие организации 40702   629 477,0000
Некоммерческие организации 40703   322 170,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 673,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 221,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   424,0000
Физические лица 40817   299 416,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 728,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 162,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   228,0000
Невыплаченные переводы 40905   29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   151,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 000 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   43 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 109,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 527,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   87 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   155 076,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   407 410,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 081,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   665,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   28,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 203,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   213,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   98,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4,0000
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   205 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 844,0000  
на срок до 30 дней 44903 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 60 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 49 622,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 132,0000  
на срок до 30 дней 45203 193 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 131 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 428 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 659 968,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 479 189,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 021,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 936,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 460,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 933,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 176 735,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 720,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 629,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 66,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 543,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 005,0000  
Кредиты до востребования 45508 16,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 936,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 809,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 27,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 851,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 913,0000  
Физическим лицам 45815 2 167,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 117,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 361,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 949,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 056,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   864,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 998,0000
Требования по прочим операциям 47423 429,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 443,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 472,0000
Требования по получению процентов 47427 572,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   914,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 421,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 983 463,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 285 504,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 47 584,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 855 000,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 72,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 21 201,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 17 358,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 597,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 32 638,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 26 958,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 415,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 782,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 688,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 165 406,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 834 525,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 200 928,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12 278,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 213,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   193 303,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 400,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 631,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   727,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 533,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   108,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 199,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 432,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 638,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 118 240,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 599,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 686,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 99,0000  
Материалы 61008 540,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 279,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 028,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   38 978,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 997,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 166 150,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 338 925,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 32,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   143 676,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 925 180,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 323 579,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 938 504,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   212 820,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 355,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 505,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 705,0000  
Арендованные основные средства 91503 31 431,0000  
Арендованное другое имущество 91504 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 017,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 358 851,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 766 305,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 233,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 336 588,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 172 082,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   736,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 164 003,0000