×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   354 100,0000
физическим лицам 10205   25 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 627,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   223 967,0000
Фонды специального назначения 10702   4 425,0000
Фонды накопления 10703   6 884,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 219 294,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 255,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 520,0000  
Денежные средства в пути 20209 999,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 277 230,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 336,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 045,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 422,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 135 844,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 298,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 56,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   61,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 532,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 855 641,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 855 641,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 186 359,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 186 359,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 178,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   639,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 994,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   38,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 697,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 240 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   700,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 841,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   241,0000
Средства местных бюджетов 40204   624,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   690,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 502,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 558 582,0000
Некоммерческие организации 40603   8 408,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 004,0000
Коммерческие организации 40702   407 232,0000
Некоммерческие организации 40703   158 064,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 256,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45 247,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   424,0000
Физические лица 40817   173 132,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 728,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 039,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   46,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   500 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 642,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 222,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   135 871,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   129 260,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   690 981,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 267,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   629,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   192,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   68,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   205 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 250 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   85,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 20 704,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 923,0000  
на срок до 30 дней 45203 190 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 521 381,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 978 920,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 618 416,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 160 583,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 682,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 277,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 206,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 462,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   345,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 348,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 562,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 853,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 339,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 386,0000  
Кредиты до востребования 45508 504,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 521,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 639,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 380,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 667,0000  
Физическим лицам 45815 305,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 103,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 600,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 864,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   211,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   971,0000
Требования по прочим операциям 47423 344,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 128,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 481,0000
Требования по получению процентов 47427 119,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   118,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 072,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 689 035,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 443 081,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 23 531,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 688 900,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 75,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 19 557,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 23 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 165 653,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 18 025,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 663,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 351,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 168 333,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 207,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 679 278,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 135 687,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 163,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 315,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   469,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   879,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 880,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 864,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 940,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 032,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 437,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 167,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 004,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 692,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 423,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 115 706,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 079,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 142,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 55,0000  
Материалы 61008 365,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 144,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 727,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   38 170,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 823,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 761,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   64,0000
Другие доходы 70107   105 894,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 428,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 754,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 011,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 139,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 797,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 191,0000  
Другие расходы 70209 109 694,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   133 784,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 691,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 121 545,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 138,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 294 395,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 279,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 719,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 171 591,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 638 544,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 326 440,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   127 502,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 334,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34 084,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 780,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 878,0000  
Арендованное другое имущество 91504 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 88,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 780,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 147 555,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 615 796,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 181,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   42 195,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 247,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 595 819,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 190 119,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   750,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 405 197,0000