×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   354 100,0000
физическим лицам 10205   25 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 628,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   223 967,0000
Фонды специального назначения 10702   6 970,0000
Фонды накопления 10703   6 884,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 479,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 771,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 630,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 324,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 706 891,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 610,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 604,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 944,0000  
Резервы на возможные потери 30126   326,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 234,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 542,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 57,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   62,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 195,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 966 887,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 966 887,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 871 359,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 871 359,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 899,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   684,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 61 238,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 719,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 878,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   618,0000
Средства местных бюджетов 40204   68 915,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   598,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   36,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   761,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 866,0000
Некоммерческие организации 40603   5 344,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 004,0000
Коммерческие организации 40702   443 781,0000
Некоммерческие организации 40703   284 591,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 987,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   54 340,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   424,0000
Физические лица 40817   154 415,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 728,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 003,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   500 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   37 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 370 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   274 660,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 056,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   121 062,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   107 248,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   256 763,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 454,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   763,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   55,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   102 916,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   222,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   205 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 779,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 887,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 75 419,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 660,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 414 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 848 865,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 809 017,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95 837,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 783,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 623,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 845,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 106 736,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 878,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 052,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 252,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 404,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 943,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 007,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 301,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 984,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 30 161,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 606,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 000,0000  
Физическим лицам 45815 305,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 468,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 669,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 849,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   730,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 177,0000
Требования по прочим операциям 47423 298,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 389,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 673,0000
Требования по получению процентов 47427 265,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   265,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 339,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 359 337,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 225 024,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 361,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 412 223,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 76,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 18 268,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 006,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам займа 50613 102 900,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 22 674,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 152,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 961,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 794,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 216,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 120 880,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   428,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   424,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   174 648,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 338,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   54 562,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   885,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 901,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   837,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 265,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 172,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   33,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 351,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 715,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 432,0000  
Резервы на возможные потери 60324   431,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 110 306,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 064,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 826,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 48,0000  
Материалы 61008 456,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 133,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 274,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   81 605,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 979,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42 320,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 610 333,0000  
Разные ценности и документы 91202 115,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   65 229,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 116 197,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 468 439,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 929 522,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 619,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 126 400,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 736,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 505,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 780,0000  
Арендованные основные средства 91503 41 394,0000  
Арендованное другое имущество 91504 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 859,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 132 584,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 375 166,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 660 207,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 172 082,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   540,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 487 623,0000