×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   354 100,0000
физическим лицам 10205   25 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 628,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   223 967,0000
Фонды специального назначения 10702   7 083,0000
Фонды накопления 10703   6 884,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 144 847,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 554,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 429,0000  
Денежные средства в пути 20209 976,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 378 439,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 038,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 022,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 211,0000  
Резервы на возможные потери 30126   33,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 84 622,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 937,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 57,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   90,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 635,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 994 908,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 994 908,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 976 359,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 976 359,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   105,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 341,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   10,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 695,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 66 700,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   445,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 881,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   459,0000
Средства местных бюджетов 40204   48 458,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   247,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   36,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   465,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 682,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   62 910,0000
Некоммерческие организации 40603   2 339,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 193,0000
Коммерческие организации 40702   479 559,0000
Некоммерческие организации 40703   141 772,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   48 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   52 980,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   424,0000
Физические лица 40817   154 684,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 728,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 187,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   116,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   500 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   37 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 370 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 885,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   127 322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   106 061,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   429 293,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 446,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   776,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   102 916,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   123,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   211,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   205 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 11 060,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 744,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 507,0000  
на срок до 30 дней 45203 180 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 901 070,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 859 044,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95 877,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 917,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 047,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 460,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 91 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 049,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 348,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 539,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 045,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 054,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 898,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 290,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 29 839,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 412,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 000,0000  
Физическим лицам 45815 305,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 331,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 757,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 822,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   433,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 704,0000
Требования по прочим операциям 47423 185,0000  
Резервы на возможные потери 47425   770,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 965,0000
Требования по получению процентов 47427 530,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   529,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29 711,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 352 715,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 222 019,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 386,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 415 029,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 76,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 18 297,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 108,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
По договорам займа 50613 102 900,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 22 674,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 153,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 811,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 94 418,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 298 984,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 101 010,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 286,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 359,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   82,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   72 376,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   47 064,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   54 562,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   737,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 380,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 340,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 129,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   164,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 429,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 314,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   24,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 168,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 378,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 209,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 432,0000  
Резервы на возможные потери 60324   431,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 110 204,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 265,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 443,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 327,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 313,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 889,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   60 463,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   32 989,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   35 878,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   23,0000
Другие доходы 70107   98 081,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 157,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32 215,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 655,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 880,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 32 710,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 21 398,0000  
Другие расходы 70209 95 766,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 777,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 888,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 49 457,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 106,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 478 367,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 35,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 515,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 118 565,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 502 630,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 827 918,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   52 700,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 126 400,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 505,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 780,0000  
Арендованные основные средства 91503 41 369,0000  
Арендованное другое имущество 91504 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 761,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 69 715,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 183 152,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 103 073,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   103 045,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   28,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 130,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 733 407,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 172 082,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   632,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 560 823,0000