×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   351 100,0000
физическим лицам 10205   28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 628,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   44 967,0000
Фонды специального назначения 10702   105,0000
Фонды накопления 10703   6 884,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 137 598,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 723,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 702,0000  
Денежные средства в пути 20209 700,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 335 659,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   39,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 921,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 155 737,0000  
Резервы на возможные потери 30126   63,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 755,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 662,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 56,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   29,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 405,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 401 433,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 401 433,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 837 359,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 837 359,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 176,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 416,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34 911,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 593,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 226,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 451 546,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   445,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 833,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   746,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   757,0000
Средства местных бюджетов 40204   46 244,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 771,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   56,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   451,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   82,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 585,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 137,0000
Некоммерческие организации 40603   4 340,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 075,0000
Коммерческие организации 40702   511 194,0000
Некоммерческие организации 40703   181 431,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 646,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   42 179,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   424,0000
Физические лица 40817   28 646,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 728,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   175,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   37 900,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   140 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   240 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 370 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   242 504,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 393,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   117 807,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   103 458,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   571 891,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 113,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   718,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   102 910,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 510,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   36,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   142,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   205 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 28 125,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 64 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 83 107,0000  
на срок до 30 дней 45203 95 720,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 627 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 582 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 559 183,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 114 157,0000  
Резервы на возможные потери 45215   93 404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 97 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 514,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 114,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 530,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 832,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 632,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 479,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 516,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 429,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 305,0000  
Резервы на возможные потери 45818   305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 415,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 126,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 236,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 351,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 024,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 987,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 552,0000
Требования по получению процентов 47427 1 164,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 163,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 960,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 297 692,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 140 191,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 313 879,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 75,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 18 007,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 704,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
По договорам займа 50613 102 900,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 22 674,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 118,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 934,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 108 842,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 127 493,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 101 010,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 359,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   52,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 040,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 203,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   45 842,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 490,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   749,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 199,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 908,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 217,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   191,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 211,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 211,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 926,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 568,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 206,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 432,0000  
Резервы на возможные потери 60324   431,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 96 851,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 688,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 834,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 78,0000  
Материалы 61008 488,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 82,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 113,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   68 908,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 931,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   26 798,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   248 072,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 957,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 369,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 626,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 232,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 795,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 21 827,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 227 935,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 826,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   235 056,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 312,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 48 465,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 62 484,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 74,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 272 475,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 069,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 135 723,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 516 424,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 050 377,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   145 961,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 188 059,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 876,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 529,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 780,0000  
Арендованные основные средства 91503 43 882,0000  
Арендованное другое имущество 91504 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 402,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 166 906,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 313 481,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 262 384,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   262 384,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 527 148,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 172 082,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   568,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 354 564,0000