×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   351 100,0000
физическим лицам 10205   28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 628,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   44 967,0000
Фонды специального назначения 10702   115,0000
Фонды накопления 10703   6 884,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 759,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 050,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 657,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 072,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 580 853,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   87,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 817,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 135 988,0000  
Резервы на возможные потери 30126   200,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 345,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 695,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 56,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 403,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   750,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   101,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 101,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 384 987,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 384 987,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 697 359,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 697 359,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 100 330,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   102,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 191 066,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4 075,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   19 968,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 460 586,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   445,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 801,0000  
Резервы на возможные потери 32211   8,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   51,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   599,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   757,0000
Средства местных бюджетов 40204   205 393,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 589,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   174,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 066,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   210,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 212,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 981,0000
Некоммерческие организации 40603   4 107,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 362,0000
Коммерческие организации 40702   418 116,0000
Некоммерческие организации 40703   166 333,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 709,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34 313,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   424,0000
Физические лица 40817   43 772,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   38 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   37 900,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   8,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   250 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 370 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   234 028,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 880,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   123 128,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   100 291,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   844 861,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 925,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   696,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   102 904,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 275,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   35,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   113,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43506   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   205 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 27 240,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 23 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 64 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   878,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 879,0000  
на срок до 30 дней 45203 110 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 660 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 677 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 857 477,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 104 550,0000  
Резервы на возможные потери 45215   100 379,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 557,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 97 050,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 476,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 928,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 624,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 674,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 063,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 157,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 743,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 324,0000  
Резервы на возможные потери 45818   305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 469,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 298,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 222,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 217,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 993,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 752,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 715,0000
Требования по получению процентов 47427 937,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   886,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 181,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 298 483,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 107 075,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 231 163,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 74,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 591,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам займа 50613 102 900,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 22 674,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 99,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 143 039,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 54 580,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 73 990,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 101 010,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 845,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 359,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   130,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   52 316,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   137 745,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   46 132,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 490,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   597,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 755,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   154,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 325,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   57,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 033,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 947,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 408,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 432,0000  
Резервы на возможные потери 60324   431,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 96 396,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 005,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 242,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 97,0000  
Материалы 61008 704,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 111,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 445,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   33 410,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 877,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 793,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   190 514,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 884,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 359,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 030,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 305,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 304,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 880,0000  
Другие расходы 70209 182 768,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 826,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   235 056,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 025,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 48 465,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 62 494,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 125,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 266 032,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   120 416,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 135 939,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 615 980,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 204 483,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   132 152,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 188 059,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 725,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 529,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 780,0000  
Арендованные основные средства 91503 43 851,0000  
Арендованное другое имущество 91504 176,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 809,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 258 293,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 560 362,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 277 339,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   277 339,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 545 650,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   68,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 545 648,0000