×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   351 100,0000
физическим лицам 10205   28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 631,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   44 967,0000
Фонды специального назначения 10702   362,0000
Фонды накопления 10703   6 884,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 191 801,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 384,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 150,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 034,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 928 471,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   83,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 711,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127 188,0000  
Резервы на возможные потери 30126   294,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 208,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 740,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 56,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 429 114,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 429 114,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 702 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 702 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 129,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   251,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 074,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   84 929,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 052,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   170 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 51 700,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 170 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 217,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 831,0000  
Резервы на возможные потери 32211   28,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   446,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   727,0000
Средства местных бюджетов 40204   29 241,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 105,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   176,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 093,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   229,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 023,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   963 133,0000
Некоммерческие организации 40603   2 246,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 458,0000
Коммерческие организации 40702   359 193,0000
Некоммерческие организации 40703   116 294,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 973,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 158,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   424,0000
Физические лица 40817   10 348,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   132 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   8,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   120 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   164 514,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 757,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   121 273,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   101 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   436 767,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 123,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 475,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   102 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   984,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   114,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   205 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 46 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 465,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 17 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 32 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 93 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 038,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 96 867,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 415 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 806 494,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 779 185,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 225 876,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 663,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 207,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 634,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 050,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 300,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   885,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 805,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 628,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 747,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 053,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 800,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 120,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 129,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 305,0000  
Резервы на возможные потери 45818   305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 874,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 417,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 925,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   694,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 166,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 612,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 691,0000
Требования по получению процентов 47427 1 951,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 951,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 559,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 156 567,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 113 180,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 142 820,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 75,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 085,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 82 112,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 392,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 60 421,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам займа 50613 102 900,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 316,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 69,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 71 315,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 467 528,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 112 459,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 280,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 101 010,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 404,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 359,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44 637,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 095,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   74 212,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 183,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   167 670,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 615 347,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 780,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 945,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 688,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 226,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   254,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 395,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 197,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 853,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 107,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 527,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 431,0000  
Резервы на возможные потери 60324   435,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 96 880,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 773,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 507,0000  
Оборудование к установке 60702 122,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 83,0000  
Материалы 61008 670,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 588,0000  
Издания 61010 525,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 489,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   36 130,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 979,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   26 075,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   81 147,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 883,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 458,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 000,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 894,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 407,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 146,0000  
Другие расходы 70209 59 076,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   234 888,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 071,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 40 120,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 198 940,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 670,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 270 264,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 527,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 356 713,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 370 468,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 970 187,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   142 490,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 57 456,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   30,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 529,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 780,0000  
Арендованные основные средства 91503 45 888,0000  
Арендованное другое имущество 91504 178,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 395,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 169 047,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 312 571,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 87 855,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 33 921,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 280 454,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   87 862,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   33 921,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   280 454,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 124,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 381 072,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   318 930,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 062 266,0000