×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   351 100,0000
физическим лицам 10205   28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 631,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   44 967,0000
Фонды специального назначения 10702   1 544,0000
Фонды накопления 10703   6 884,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 001,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 005,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 917,0000  
Денежные средства в пути 20209 790,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 419 115,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   145,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 582,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 790,0000  
Резервы на возможные потери 30126   208,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 091,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 151,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 56,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 890,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 317 927,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 317 927,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 969 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 969 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 061,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   101,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 539,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   92 473,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   94 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 076,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   250 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 37 200,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 182 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 192,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 632,0000  
Резервы на возможные потери 32211   26,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   323,0000
Средства местных бюджетов 40204   16 003,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   672,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   12,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   90,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   788,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   50,0000
Коммерческие организации 40602   487 447,0000
Некоммерческие организации 40603   32 206,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   872,0000
Коммерческие организации 40702   246 540,0000
Некоммерческие организации 40703   149 394,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 053,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 333,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   424,0000
Физические лица 40817   12 786,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   8,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   120 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   150 245,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   102 671,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   93 393,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   389 490,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15 425,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 636,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   773,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   205 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 37 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 65 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 023,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69 861,0000  
на срок до 30 дней 45203 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 162 320,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 649 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 720 956,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 272 480,0000  
Резервы на возможные потери 45215   45 903,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 034,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 439,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 452,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 8 287,0000  
Резервы на возможные потери 45415   427,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 160,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 852,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 685,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 610,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 564,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 282,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 447,0000  
Резервы на возможные потери 45515   605,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 352,0000  
Резервы на возможные потери 45818   305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 083,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 304,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   896,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 910,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 886,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 451,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 292,0000
Требования по получению процентов 47427 1 812,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 812,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 347,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 190 558,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 119 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 162 763,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 75,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 237,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 82 557,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 083,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 40 800,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 316,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 65,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 137 474,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 460 405,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 66 770,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 280,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 101 010,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 176,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 289 238,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 359,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 600,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 035,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   13 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 869,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   376,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   144 447,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 615 655,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 941,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 427,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   604,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 315,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   196,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 044,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 536,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 194,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   28,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 944,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 427,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 410,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 431,0000  
Резервы на возможные потери 60324   431,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 83 181,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 189,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 972,0000  
Оборудование к установке 60702 79,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 47,0000  
Материалы 61008 205,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 945,0000  
Издания 61010 8,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 889,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 621,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   55 944,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   74 863,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31 032,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   170 791,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 059,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 178,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 440,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 509,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29 712,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 297,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 163 990,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   116 611,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 535,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 199 286,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 191,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 318 403,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 9 448,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   39 114,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 368 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 431 147,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 533 281,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   110 693,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 57 456,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   491,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 529,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 780,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 011,0000  
Арендованное другое имущество 91504 178,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 523,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 150 298,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 006 563,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 140 839,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 299 364,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   140 849,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   299 364,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 115,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 179 691,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   319 921,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 859 885,0000