×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   351 100,0000
физическим лицам 10205   28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 631,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   44 967,0000
Фонды специального назначения 10702   2 176,0000
Фонды накопления 10703   6 884,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 997,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 149,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 724,0000  
Денежные средства в пути 20209 811,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 866 031,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   72,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 028,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 102,0000  
Резервы на возможные потери 30126   189,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 663,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 958,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 58,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   593,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 090 280,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 090 280,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 202 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 202 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 748,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   106,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 348,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   11 877,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   45 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   115 686,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 41 700,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 95 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 367,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 722,0000  
Резервы на возможные потери 32211   27,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 262,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   534,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 863,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   73,0000
Коммерческие организации 40602   670 955,0000
Некоммерческие организации 40603   34 811,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 360,0000
Коммерческие организации 40702   254 034,0000
Некоммерческие организации 40703   157 479,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 291,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 783,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   424,0000
Физические лица 40817   1 236,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   81 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   8,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   143 689,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 947,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   103 698,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   84 454,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   238 092,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25 855,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 698,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   103,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   205 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   82,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 17 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 85 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 60 544,0000  
на срок до 30 дней 45203 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 92 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 434 433,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 424 545,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 229 260,0000  
Резервы на возможные потери 45215   52 326,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 191,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 193,0000  
Кредиты до востребования 45409 30 187,0000  
Резервы на возможные потери 45415   505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 873,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 686,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 239,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 411,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 975,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 193,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 488,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 305,0000  
Резервы на возможные потери 45818   305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 815,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 226,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   467,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 380,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 213,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 244,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 699,0000
Требования по получению процентов 47427 1 627,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 627,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 252,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 188 826,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 655,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 441,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 150 043,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 78,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 217,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 120 675,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 470,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 137,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 316,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 56,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 190 917,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 66 770,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 280,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 101 010,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 41 495,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 291 332,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 613 753,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 667,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   60 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   376,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   263 570,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 615 992,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 051,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 605,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 239,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 265,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   158,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 038,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 62,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 989,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 322,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 433,0000  
Резервы на возможные потери 60324   464,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 77 342,0000  
Резервы на возможные потери 60405   201,0000
Амортизация основных средств 60601   14 210,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 147,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 447,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 496,0000  
Издания 61010 151,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 889,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 456,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   116 611,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 265,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 199 286,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 121,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 281 204,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   63 544,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 312 901,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 404 269,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 364 613,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   100 744,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 401,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 529,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 780,0000  
Арендованные основные средства 91503 48 803,0000  
Арендованное другое имущество 91504 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 238,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 282,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 168 689,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 653 162,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 58 435,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 134 797,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 408 422,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   58 444,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   121 198,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   408 422,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   13 600,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 146,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 945 543,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   320 952,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 624 737,0000