×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   351 100,0000
физическим лицам 10205   28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 631,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   44 967,0000
Фонды специального назначения 10702   2 343,0000
Фонды накопления 10703   6 884,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 112 514,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 199,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 911,0000  
Денежные средства в пути 20209 830,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 352 194,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   61,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 72 514,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 254,0000  
Резервы на возможные потери 30126   685,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 542,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 770,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 58,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   40,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   254,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   971 881,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 971 881,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 842 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 842 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 859,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   100,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 806,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   21 590,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 676,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 34 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   345,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 725,0000  
Резервы на возможные потери 32211   27,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   403,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 093,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   170,0000
Коммерческие организации 40602   112 545,0000
Некоммерческие организации 40603   26 078,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 037,0000
Коммерческие организации 40702   238 715,0000
Некоммерческие организации 40703   137 634,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 307,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 013,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   424,0000
Физические лица 40817   445,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   81 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   8,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   159 036,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 891,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   104 002,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   80 991,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   240 078,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26 283,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 695,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   643,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   103,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   205 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   82,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 12 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 45 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 85 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 72 966,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 319 703,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 316 398,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 230 160,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 177,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 209,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 942,0000  
Кредиты до востребования 45409 29 837,0000  
Резервы на возможные потери 45415   756,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 148,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 619,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 868,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 157,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 105,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 110,0000  
Резервы на возможные потери 45515   913,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 13 450,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 009,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 858,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 689,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   418,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 683,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 774,0000  
Резервы на возможные потери 47425   868,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 970,0000
Требования по получению процентов 47427 1 251,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 251,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 822,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 271 662,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 74 385,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 479,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 277 636,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 78,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 245,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 89 991,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 642,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 858,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 316,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 81,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 280,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 101 010,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 57 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 301 060,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 884 168,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 715,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 377,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   60 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   376,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   263 681,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 735 992,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   10 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   85,0000
Векселя к исполнению 52406   5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 178,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 823,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   678,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 252,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   100,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 630,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 271,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 556,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 829,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 213,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 435,0000  
Резервы на возможные потери 60324   438,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 445,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 889,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 417,0000  
Оборудование к установке 60702 5,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Запасы
Запасные части 61002 50,0000  
Материалы 61008 349,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 402,0000  
Издания 61010 188,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 932,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 687,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   68 060,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 680,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   33,0000
Другие доходы 70107   136 611,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 697,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 457,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 432,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 992,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 262,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 793,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 104 796,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   63 193,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 915,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 209 286,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 92,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 283 846,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   37 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 308 890,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 405 222,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 233 256,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   64 526,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 074,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 529,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 780,0000  
Арендованные основные средства 91503 48 803,0000  
Арендованное другое имущество 91504 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 724,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 106 100,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 531 563,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 58 518,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 98 757,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 310 051,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   58 489,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   98 757,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   310 051,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   29,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 177,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 173 507,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 320 973,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 852 711,0000