×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   351 100,0000
физическим лицам 10205   28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 631,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   44 967,0000
Фонды специального назначения 10702   2 547,0000
Фонды накопления 10703   6 884,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 97 958,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 543,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 610,0000  
Денежные средства в пути 20209 307,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 495 575,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   149,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 386,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 849,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 240 391,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 223,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 58,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   120,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 279 885,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 279 885,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 061 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 061 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 217,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   98,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17 301,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   11 181,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   7 058,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   170 406,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 148 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 980,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 29 027,0000  
Резервы на возможные потери 32115   290,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 704,0000  
Резервы на возможные потери 32211   27,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   100,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 50,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   103,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   475,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   74,0000
Коммерческие организации 40602   77 132,0000
Некоммерческие организации 40603   55 260,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 364,0000
Коммерческие организации 40702   193 552,0000
Некоммерческие организации 40703   154 012,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 351,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 748,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   505,0000
Физические лица 40817   3 304,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   51 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   81 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   8,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   193 727,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 127,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   108 354,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   86 932,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   251 363,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   37 403,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 704,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   869,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   205 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 48 000,0000  
до востребования 44210 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   480,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 85 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 976,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 186 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 122 675,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 299 911,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 231 880,0000  
до востребования 45209 60 380,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 986,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 038,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 532,0000  
Кредиты до востребования 45409 29 837,0000  
Резервы на возможные потери 45415   765,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 004,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 003,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 789,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 139,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 564,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 355,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 012,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 588,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 265,0000  
Физическим лицам 45815 21 335,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 953,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 636,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 111,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 613,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 300,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 121,0000  
Резервы на возможные потери 47425   142,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 632,0000
Требования по получению процентов 47427 6 421,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 321,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 218,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 137 564,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 22 064,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 32 033,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 261 611,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 106 773,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 557,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 027,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 60 693,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 499,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 234,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 316,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 66,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 566,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 409,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 20 680,0000  
Резервы на возможные потери 51410   587,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 680,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 140 227,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 083 584,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 715,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 442,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   75 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   65 557,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   371,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 124,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   118 046,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 946 702,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   36 351,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   30 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   119,0000
Векселя к исполнению 52406   5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 129,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 702,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 023,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 452,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 573,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 406,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 892,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 454,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 433,0000  
Резервы на возможные потери 60324   435,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 637,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 256,0000  
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 330,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 368,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 022,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   63 193,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 644,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 598 668,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 160,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 288 077,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 177,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 392 603,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 382 944,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 118 907,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   90 517,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 868,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   50 628,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 042,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 252,0000  
Арендованное другое имущество 91504 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 241,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 181 322,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 867 896,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 36 105,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 96 087,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 307 747,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   36 042,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   96 087,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   307 747,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   63,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 120,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 100 187,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 320 907,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 779 400,0000