×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   351 100,0000
физическим лицам 10205   28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 631,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   15 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 531,0000
Фонды накопления 10703   14 451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 117 841,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 767,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 295,0000  
Денежные средства в пути 20209 296,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 212 698,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   144,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 475,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   20,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 281,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 281 325,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 714,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 58,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   174,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   86,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 182 024,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 182 024,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 836 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 836 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 126,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   98,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20 525,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 675,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   8 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   11 594,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   163 391,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 202 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 520,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 28 985,0000  
Резервы на возможные потери 32115   290,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 699,0000  
Резервы на возможные потери 32211   27,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 373,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   523,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   96,0000
Коммерческие организации 40602   25 035,0000
Некоммерческие организации 40603   62 580,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   615,0000
Коммерческие организации 40702   280 790,0000
Некоммерческие организации 40703   185 370,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 840,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 665,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   581,0000
Физические лица 40817   3 405,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   51 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   81 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   8,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   160 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   175 470,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 959,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   113 293,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   89 511,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   255 779,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   51 543,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 687,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   777,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   205 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
до востребования 44210 140 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 45 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 85 000,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 540,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 239,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 186 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 153,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 537,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 272 970,0000  
до востребования 45209 276 780,0000  
Резервы на возможные потери 45215   50 887,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 21 191,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 080,0000  
Кредиты до востребования 45409 64 637,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 308,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 771,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 508,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 621,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 402,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 819,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 114,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 934,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 403,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 265,0000  
Физическим лицам 45815 26 391,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 655,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 279,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 117,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   276,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 165,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 340,0000  
Резервы на возможные потери 47425   301,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 472,0000
Требования по получению процентов 47427 4 416,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 398,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 739,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 225 619,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 937,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 108 387,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 19 877,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 557,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 985,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 60 962,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 093,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 307,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 316,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 566,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 409,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 20 680,0000  
Резервы на возможные потери 51410   587,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 271 706,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 245 918,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 715,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   39 745,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   75 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   65 557,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   371,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   126 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 946 702,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   36 351,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 838,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 656,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   715,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 672,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 302,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 211,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 592,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 478,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 211,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 431,0000  
Резервы на возможные потери 60324   433,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 112,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 481,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 573,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   0,0000
Арендные обязательства 60806   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 300,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 314,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   15,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 094,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   57 560,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   39 936,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   39 829,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   161 711,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 466,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 191,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 025,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 31 939,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38 662,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 213,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 175 018,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 788,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   61 888,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 798,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 19 461,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 576 822,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 172,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 288 925,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   43 878,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 395 855,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 299 103,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 279 628,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   121 779,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 868,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   64 809,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 042,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 218,0000  
Арендованное другое имущество 91504 27,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 779,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 230 466,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 928 548,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 985,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 296 932,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 95 946,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   28 985,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   296 932,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   95 946,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 155,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 858 687,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 320 942,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 537 900,0000