×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   351 100,0000
физическим лицам 10205   28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 631,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   15 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 584,0000
Фонды накопления 10703   14 451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 106 265,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 709,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 929,0000  
Денежные средства в пути 20209 180,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 267 472,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 230,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 726,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   162,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 142 190,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   43,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 334 714,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 299,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 57,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 288,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 186 421,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 186 421,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 411 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 411 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 765,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   96,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30 265,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   12 844,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   28 485,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   160 283,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 291,0000  
Резервы на возможные потери 32211   23,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 029,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   640,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   126,0000
Коммерческие организации 40602   1 499 664,0000
Некоммерческие организации 40603   51 294,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   140,0000
Коммерческие организации 40702   282 240,0000
Некоммерческие организации 40703   98 860,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 251,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 269,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   669,0000
Физические лица 40817   845,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   77 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   160 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   147 523,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 316,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   114 928,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   97 295,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   197 255,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   28 125,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 635,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   545,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   60,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   85 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
до востребования 44210 140 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 000,0000  
до востребования 44909 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 055,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 827,0000  
на срок до 30 дней 45203 604 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 160 697,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 990,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 225 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 181 610,0000  
до востребования 45209 388 420,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 078,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 27 721,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 265,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 288,0000  
Кредиты до востребования 45409 66 550,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 31 334,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 926,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 775,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 847,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 273,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 665,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 721,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 358,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 305,0000  
Резервы на возможные потери 45818   305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 060,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 224,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 121,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   367,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 195,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 019,0000  
Резервы на возможные потери 47425   253,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 168,0000
Требования по получению процентов 47427 5 337,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 337,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 388,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 68 438,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 16 606,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 16 298,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 76,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 557,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 25 637,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 321,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 359,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 316,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 566,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 409,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 20 680,0000  
Резервы на возможные потери 51410   587,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 950,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 856 582,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 715,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   67 180,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   5 557,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 256,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   183 920,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   469 548,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   36 722,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   364,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 915,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 403,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 738,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 502,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 54,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 73,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 911,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 104,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 431,0000  
Резервы на возможные потери 60324   434,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 985,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 779,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 305,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 055,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   508,0000
Арендные обязательства 60806   35,0000
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 282,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 366,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 158,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 788,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   61 888,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 295,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 19 461,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 843 547,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 474,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 290 287,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   90 590,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 754 802,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 282 052,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 406 697,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   132 291,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 868,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   61 132,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 042,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 938,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 226,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 284 013,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 653 044,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 199 412,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 542 339,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   199 397,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   542 339,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   15,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 113,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 888 187,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   317 400,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 570 900,0000