×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 200,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   351 100,0000
физическим лицам 10205   28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 631,0000
Эмиссионный доход 10602   22 901,0000
Резервный фонд 10701   15 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 634,0000
Фонды накопления 10703   14 451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 056,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 982,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 214,0000  
Денежные средства в пути 20209 686,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 836 790,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   231,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 240,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 060,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 742,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   180,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 192 639,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 991,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 57,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 427,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   683 125,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 683 125,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 131 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 131 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   95,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 57 312,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 323,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   7 380,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 160 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 226 123,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 261,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 291,0000  
Резервы на возможные потери 32211   23,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   40,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 052,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 107,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   8,0000
Коммерческие организации 40602   2 527 126,0000
Некоммерческие организации 40603   65 116,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   426 307,0000
Некоммерческие организации 40703   126 214,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 716,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 711,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   780,0000
Физические лица 40817   100,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   500,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   37,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   61 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   149 664,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 715,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   103 782,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   94 915,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   231 281,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   27 725,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 607,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 269,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   85 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
до востребования 44210 140 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 550,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 417,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100 500,0000  
до востребования 44909 1 530,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 265,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 113 010,0000  
на срок до 30 дней 45203 420 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 697,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 224 081,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 133 210,0000  
до востребования 45209 350 378,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 756,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 075,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 212,0000  
Кредиты до востребования 45409 68 295,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 850,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 076,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 232,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 447,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 025,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 601,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 503,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 620,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 005,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 305,0000  
Резервы на возможные потери 45818   305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 28 298,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 195,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 003,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   815,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 154,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 775,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 049,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 296,0000
Требования по получению процентов 47427 5 175,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 135,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 474,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 223 639,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 25 757,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 22 598,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 76,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 557,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 95 296,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 61 008,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 5 411,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 316,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   158,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 566,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 409,0000  
Резервы на возможные потери 51410   380,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 27 783,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 864 280,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 102 699,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 048,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   5 557,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 916,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   145 206,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   64 914,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 392,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   180,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 134,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   131,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 798,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   262,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 95,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 93,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 222,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 414,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 431,0000  
Резервы на возможные потери 60324   430,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 874,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 700,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 943,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 055,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   490,0000
Арендные обязательства 60806   70,0000
Запасы
Запасные части 61002 48,0000  
Материалы 61008 179,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 371,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 022,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 146,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14 704,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   33 731,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   140 255,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 49,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 877,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 142,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 440,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 33 889,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 819,0000  
Другие расходы 70209 156 679,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   61 888,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 098,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 316,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 170 828,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 388,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 324 292,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   117 194,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 193 067,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 202 053,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 194 741,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   65 617,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   49 636,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 042,0000  
Арендованные основные средства 91503 36 025,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 753,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 232 447,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 126 306,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 71 234,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 291 899,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   71 234,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   291 899,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 124,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 817 923,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 328 411,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 485 136,0000