×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   14 400,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   255 900,0000
физическим лицам 10205   28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 633,0000
Эмиссионный доход 10602   16 156,0000
Резервный фонд 10701   15 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 025,0000
Фонды накопления 10703   14 451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 904,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 963,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 301,0000  
Денежные средства в пути 20209 131,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 165 066,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   168,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 408 940,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   38,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 923,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 172 979,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 786,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 32 553,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 166,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   544 916,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 544 916,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   489 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 489 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 422,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   95,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 107,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   34 003,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 898,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 38 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   380,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 996,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 761,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   955,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   364,0000
Коммерческие организации 40602   19 484,0000
Некоммерческие организации 40603   1 132 607,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   403 181,0000
Некоммерческие организации 40703   67 897,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 535,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   823,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   378,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   113,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   71 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   96 309,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 679,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   95 992,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   87 587,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   143 973,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   35 910,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 182,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   533,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   85 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 98 000,0000  
до востребования 44210 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 380,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 28 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 112 500,0000  
до востребования 44909 1 530,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 709,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 78 190,0000  
на срок до 30 дней 45203 148 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 343 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 379 131,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 617,0000  
до востребования 45209 544 853,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 785,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 680,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 865,0000  
Кредиты до востребования 45409 55 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 853,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 873,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 782,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 118,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 044,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 500,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 477,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 568,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 305,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 48 883,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 500,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 897,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   242,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   908,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 656,0000  
Резервы на возможные потери 47425   981,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 637,0000
Требования по получению процентов 47427 7 965,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 965,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 135,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 68 643,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 55 346,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 4 340,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 119 861,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 35 075,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 393,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 316,0000  
Прочих резидентов 50706 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   183,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 140 658,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 750,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 257 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 557 355,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 42 403,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 400,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 163,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   699 645,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   4 340,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 155,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   287 196,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   54 387,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 392,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 939,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 423,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   331,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 237,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 808,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 158,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 39,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 349,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   106 745,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 431,0000  
Резервы на возможные потери 60324   406,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 857,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 780,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 754,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 055,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   455,0000
Арендные обязательства 60806   141,0000
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 166,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 266,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 591,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   47 677,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 998,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 677 080,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 107,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 793 540,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 352,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 689 558,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 140 768,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 193 866,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   85 260,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   89 288,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 042,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 976,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 855,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 186 900,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 510 889,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 159 855,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 161 401,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 50 848,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 160 848,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 72 677,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   159 514,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   161 401,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   50 848,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   160 848,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   72 677,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   341,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 120,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 541 790,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   93,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 322 061,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 219 756,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000