×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   14 400,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   255 900,0000
физическим лицам 10205   28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 634,0000
Эмиссионный доход 10602   16 156,0000
Резервный фонд 10701   15 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 102,0000
Фонды накопления 10703   14 451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 850,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 841,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 676,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96 981,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   170,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 111 156,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   75,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 481,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   60,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 127 593,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 924,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   22 033,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   788 448,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 788 448,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   709 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 709 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 110,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 821,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 834,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   62 146,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   244 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 769,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 128 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 280,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 12 844,0000  
Резервы на возможные потери 32115   128,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 461,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 439,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   323,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   236,0000
Коммерческие организации 40602   25 904,0000
Некоммерческие организации 40603   1 038 478,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   210 000,0000
Некоммерческие организации 40703   72 757,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 615,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 106,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   83,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   354,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105 976,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 019,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   107 540,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   128 015,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   46 975,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 013,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   482,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   85 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 305,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 49 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 50 500,0000  
до востребования 44909 1 830,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 301,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 102,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 755,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 435 133,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 628,0000  
до востребования 45209 680 663,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 343,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 905,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 823,0000  
Кредиты до востребования 45409 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   977,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 153,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 322,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 361,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 377,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 509,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 488,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 405,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 466,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 712,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 305,0000  
Резервы на возможные потери 45818   305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 498,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 908,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 843,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 755,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 723,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 980,0000  
Резервы на возможные потери 47425   666,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 281,0000
Требования по получению процентов 47427 5 354,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 335,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 188,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 183 240,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 4 340,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 20 261,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 627,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 316,0000  
Прочих резидентов 50706 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   183,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 50 780,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 472 554,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 559 850,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 94 003,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 300,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 950,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   160 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   336 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   4 340,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 579,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   77 474,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   259 557,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   84 562,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 392,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   325,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 985,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   391,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 437,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 593,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 84,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 426,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 78,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 450,0000  
Резервы на возможные потери 60324   410,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 253,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 053,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 568,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 055,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   428,0000
Арендные обязательства 60806   193,0000
Запасы
Запасные части 61002 142,0000  
Материалы 61008 235,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 32,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 643,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 719,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 957,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 406 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 790 301,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 169,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 404 103,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 166 929,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 890 189,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   82 969,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 30 971,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   58 907,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 042,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 080,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 305,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 152 045,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 701 057,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 209 485,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 230 355,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   209 417,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   230 355,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   68,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 178,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 518 285,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   93,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 335 670,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 182 700,0000