×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2586

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   14 400,0000
государственным организациям 10203   1 700,0000
негосударственным организациям 10204   255 900,0000
физическим лицам 10205   28 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31 635,0000
Эмиссионный доход 10602   16 156,0000
Резервный фонд 10701   15 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 117,0000
Фонды накопления 10703   14 451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 305,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 461,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 809,0000  
Денежные средства в пути 20209 351,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 386 293,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   150,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 359 096,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   76,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 910,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   60,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 120 378,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 776,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   622,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 125 259,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 125 259,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 038 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 038 500,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   383,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 395,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   135,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 862,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   350 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 17 213,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   172,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 9 213,0000  
Резервы на возможные потери 32115   92,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 467,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 39,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 600,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   569,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   789,0000
Коммерческие организации 40602   32 228,0000
Некоммерческие организации 40603   1 036 778,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   201 750,0000
Некоммерческие организации 40703   68 404,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 659,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 067,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   68,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   9,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   99 746,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 930,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   98 271,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 692,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   173 538,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 912,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 014,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   85 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 496,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 49 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 50 500,0000  
до востребования 44909 1 980,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 275,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 51 818,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 142,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 705,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 256 531,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 425,0000  
до востребования 45209 292 827,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 565,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 24 615,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 432,0000  
Кредиты до востребования 45409 27 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   985,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 049,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 016,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 606,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 218,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 867,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 285,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 535,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 738,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 305,0000  
Резервы на возможные потери 45818   305,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 436,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 819,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   97,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   870,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 637,0000  
Резервы на возможные потери 47425   662,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 497,0000
Требования по получению процентов 47427 6 246,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 894,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 840,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 167 601,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 615,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 253,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 316,0000  
Прочих резидентов 50706 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   183,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 278 862,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 200,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 417 019,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 51 600,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 300,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 665,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 641,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   22 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   87 821,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   89 925,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   89 332,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 392,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 139,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 061,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 692,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 460,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 450,0000  
Резервы на возможные потери 60324   411,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 434,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 987,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 568,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 055,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   420,0000
Арендные обязательства 60806   211,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000  
Материалы 61008 103,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 73,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 121,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   35 952,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 081,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   26 173,0000
Другие доходы 70107   93 798,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 203,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 647,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 240,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 668,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 711,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 737,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000  
Другие расходы 70209 104 090,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 856,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 129,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 80 597,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 112,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 802 477,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 939,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 102 654,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 165 046,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 889 813,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   94 775,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 8 600,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 566,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 042,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 399,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 250,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 70,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 120,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 130 280,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 061 211,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 50 717,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   50 656,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   61,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 143,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 498 934,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 770,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 321 507,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 174 800,0000