×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 550 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 686,0000
Эмиссионный доход 10602   450 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   16,0000
Резервный фонд 10701   120 421,0000
Фонды специального назначения 10702   7 899,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 220 632,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 317,0000  
Касса обменных пунктов 20206 13 104,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 630,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 770,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 242,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 415 888,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   87 185,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 815,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   338 818,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 806 242,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 106,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 544 794,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 302 826,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 087,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 844,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   168 676,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 168 676,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   51 779,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 51 779,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 248,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 73 175,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   732,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 195,0000  
Резервы на возможные потери 32211   22,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 3 571,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   36,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   737,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 487,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   172,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   59,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 190,0000
Некоммерческие организации 40503   267,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   730,0000
Доходные счета МПС России 40505   319,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   14 350,0000
Коммерческие организации 40602   66 586,0000
Некоммерческие организации 40603   7 234,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 002,0000
Коммерческие организации 40702   2 975 514,0000
Некоммерческие организации 40703   26 341,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 543,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   399,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   349,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   638 924,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35 638,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   672,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   351,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   221,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   11 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 050,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   289,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 251 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   268 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   804 676,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 249,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 200,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 161,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 390,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 094,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   119 271,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   284 138,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   107 452,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   269 308,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   106 871,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 556,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   850,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   75,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3 043,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 122 517,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 225,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 31 391,0000  
Резервы на возможные потери 44615   16 695,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   117,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 142 254,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 536 909,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 932 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 846 874,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 935 327,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 752 085,0000  
Резервы на возможные потери 45215   72 641,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 295,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 598,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 437,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 463,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 29 270,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 87 810,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 481,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 921,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 837,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 585,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 151,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 105 638,0000  
Физическим лицам 45815 3 606,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 19,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54 672,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 61,0000  
Физическим лицам 45915 208,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 595,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 290,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 37 930,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   175 013,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 167 250,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 355,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 913,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8 063,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 117,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 393,0000  
Резервы на возможные потери 47425   215,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 516,0000
Требования по получению процентов 47427 15 295,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 559,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 542,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 000,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   500,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 864 952,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 964 635,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 183 175,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 654,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   50 344,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   137 802,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   43 895,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   107 088,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 668 317,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   344 891,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 764,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 70 621,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 191,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 438,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 509,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 558,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 236,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   64,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 535,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 735,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 7,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 490,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 987,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 81 717,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 768,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 207,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   27 515,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   940,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 594,0000  
Нематериальные активы 60901 13 670,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 412,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 375,0000  
Запасные части 61002 675,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 304,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 89,0000  
Другие материалы 61006 3 717,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 15 390,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   15 390,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   146,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 812,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   116 179,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 958,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   120 780,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   546,0000
Другие доходы 70107   83 933,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 646,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 170,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 294,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 711,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 105 966,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 235,0000  
Расходы по организациям банков 70207 38,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 130 620,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   111 814,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 87 578,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 450 699,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 721 033,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 105 853,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 75 145,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 375,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 389,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 144,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 223,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   3 096 395,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   588 003,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 385 516,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 388 368,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 973 073,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   103 704,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   315 795,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 353,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 058,0000  
Арендованное другое имущество 91504 62,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 7 472,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 697,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   17 825,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   3 565,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 1 548,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 125 287,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 132 052,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 868,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 220 599,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 876,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   220 378,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   221,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 291,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 797 224,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 804 469,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 047,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000