×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   3 415 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 257,0000
Эмиссионный доход 10602   2 315 000,0000
Резервный фонд 10701   1 527 131,0000
Фонды специального назначения 10702   8 454,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 343 365,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 042,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 829,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 208 950,0000  
Денежные средства в пути 20209 137 120,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 27 577,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 582 513,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   79 383,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 428,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   92,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 172 268,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 872,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 673 695,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 385 676,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 99,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 026,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 852,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   144,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 343,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 343,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   96 525,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 485,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 25 963,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   541 508,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 541 506,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 569 029,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 569 027,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 045,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 478,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   110 853,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   617 952,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   907 351,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 138,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 500 451,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 26 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 415 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 050,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 54 557,0000  
на 1 день 32302 976 174,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 834 217,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 748 661,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   67 023,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 52 021,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   6 671,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   5,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   24 828,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34 503,0000
Некоммерческие организации 40503   1 735,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   366,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   75 465,0000
Некоммерческие организации 40603   19 841,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   47 177,0000
Коммерческие организации 40702   6 587 868,0000
Некоммерческие организации 40703   151 984,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   175 788,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   384 083,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   200,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   9,0000
Физические лица 40817   908 720,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 640,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 374,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 420,0000
Невыплаченные переводы 40905   679,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   128,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 427,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   8,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   100 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   5 000 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41306   15 140,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   84 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   622 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   51 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   147 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 889 365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   122 131,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   802,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   250 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   508 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   649 730,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 734,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   18,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   335 692,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 316 378,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 301 906,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 623 565,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 058,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   267,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   297 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   790 918,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   209 652,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 733,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 864,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   36 678,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   187 953,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 466,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   841 683,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   185 982,0000
на срок свыше 3 лет 44007   5 439 599,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 95 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 354,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 700,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 259 551,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 613,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 150 566,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 089 660,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 072 739,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 071 701,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 495 139,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 145 061,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 528 365,0000  
Резервы на возможные потери 45215   757 335,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 495,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 135,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 438,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 56 264,0000  
Резервы на возможные потери 45315   745,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 964,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 250,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 44 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 545,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 171 319,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 138 122,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 367,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 606,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 065,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 948,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 495 937,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 235 953,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 574 949,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 303 640,0000  
Резервы на возможные потери 45515   99 346,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 288 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 40 888,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 193 400,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 661,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 670,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4 101,0000  
Резервы на возможные потери 45715   205,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 102 959,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 003,0000  
Физическим лицам 45815 50 790,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 54,0000  
Резервы на возможные потери 45818   86 460,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 738,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13 367,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   56 028,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   482 991,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 903,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 29,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   91 641,0000
Требования по прочим операциям 47423 119 804,0000  
Резервы на возможные потери 47425   153 407,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   366 443,0000
Требования по получению процентов 47427 243 294,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   176 272,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 797 413,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 722 224,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 158 818,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 520,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 198,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000  
Прочих резидентов 50706 5 410,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5 410,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 70,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 55 151,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 43 987,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 262,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 967,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   58 736,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   27 553,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 196 578,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   666 578,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 462 578,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   552,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 165,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 348 031,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Резервы на возможные потери 60105   18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 86,0000  
Резервы на возможные потери 60206   86,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 287,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 577,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8 549,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 188,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   33 841,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 108,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 809,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 318,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   278,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 167 683,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 817,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 49 572,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 161,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 49,0000  
Резервы на возможные потери 60324   49 594,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 444 411,0000  
Амортизация основных средств 60601   126 569,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 86 222,0000  
Оборудование к установке 60702 103,0000  
Нематериальные активы 60901 355,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   49,0000
Запасы
Запасные части 61002 451,0000  
Материалы 61008 833,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 771,0000  
Издания 61010 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 875,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 405,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   492 751,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 102,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 518 110,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 826,0000
Другие доходы 70107   980 343,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23 638,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 40 620,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 181 749,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 47 363,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 494 591,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 163 102,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 174,0000  
Другие расходы 70209 1 110 854,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   618 436,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 106 287,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 102 721,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 45 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 23 568,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 491 202,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 913,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 372 481,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 48 070,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 17,0000  
Разные ценности и документы 91202 180 164,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 624,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   208 817,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 615 876,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 75 135 411,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 063 374,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 149 690,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 044 743,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 195 535,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 285,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 578,0000  
Арендованные основные средства 91503 275 251,0000  
Арендованное другое имущество 91504 216,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 17 980,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 429 149,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 554 042,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   101 770 907,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 556 964,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 24 797,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 748,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 178,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   557 390,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   24 804,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   8 493,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 448 791 474,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 720 971 456,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 003 745,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   683 866 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   949 996,0000