×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   3 415 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 257,0000
Эмиссионный доход 10602   2 315 000,0000
Резервный фонд 10701   1 527 131,0000
Фонды специального назначения 10702   18 279,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 444 177,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 064,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 689,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 198 521,0000  
Денежные средства в пути 20209 124 712,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 29 208,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 779 061,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33 654,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 236,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   23,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 453 558,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 072,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 663 726,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 264 935,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 100,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   136,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   689,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   317,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 390,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 390,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 143,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 568,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   134 265,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 134 265,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 489 049,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 489 049,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 006,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   32 552,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   505,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 090 956,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   7 679,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 485 702,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 880 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 510 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 54 548,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 52 588,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 497 967,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 891 033,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 763 669,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   94 850,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 126,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   8,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   6 277,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   25 388,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 989,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 352,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35 319,0000
Некоммерческие организации 40603   24 718,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   35 881,0000
Коммерческие организации 40702   9 105 802,0000
Некоммерческие организации 40703   103 207,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   122 496,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   604 256,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   197,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   9,0000
Физические лица 40817   835 885,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   256 156,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   24 191,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 450,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   99,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14 519,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   232,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   50 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   5 000 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 41306   15 466,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   50 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   75 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   571 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   134 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   145 343,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 790 761,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   144 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 137,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 030,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   110 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   233 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   549 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   85 650,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   389 430,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 370 688,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 425 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 556 512,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 409,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   13 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   503 265,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   44 811,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 158,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 707,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   29 892,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   164 420,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 527,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   657 476,0000
на срок свыше 3 лет 44007   55 760,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 145 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 266 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   7 720,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 272 607,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 743,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 95 189,0000  
на срок до 30 дней 45203 245 976,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 265 551,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 886 832,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 296 234,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 398 574,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 343 434,0000  
Резервы на возможные потери 45215   675 773,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 475,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 45 499,0000  
Резервы на возможные потери 45315   557,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 493,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 620,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 189 843,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 141 496,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 466,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 928,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 320 882,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 942 177,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 832 717,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 317 366,0000  
Резервы на возможные потери 45515   62 514,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 685 344,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 16 671,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 809,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 273,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 142,0000  
Резервы на возможные потери 45715   106,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 123 313,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 094,0000  
Физическим лицам 45815 35 471,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 55,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 735,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 545,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 27 274,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 999,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   60 933,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   393 023,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 382,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 335,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   49 907,0000
Требования по прочим операциям 47423 64 576,0000  
Резервы на возможные потери 47425   73 368,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   112 715,0000
Требования по получению процентов 47427 163 478,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   68 627,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 494 612,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 524 744,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 151 620,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 294 644,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 551,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 957,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000  
Прочих резидентов 50706 5 410,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5 410,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 37,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 838,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   442 428,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   102 645,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   243 795,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 171 918,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   978 649,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 462 663,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   657 704,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 638,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 388 304,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Резервы на возможные потери 60105   18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 86,0000  
Резервы на возможные потери 60206   86,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 190,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 601,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 024,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 366,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 63,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 037,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 148 480,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 805,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55 200,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   721,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55 257,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 325 927,0000  
Амортизация основных средств 60601   111 614,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 71 202,0000  
Оборудование к установке 60702 81,0000  
Нематериальные активы 60901 81,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   39,0000
Запасы
Запасные части 61002 717,0000  
Материалы 61008 445,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 431,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 647,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 568,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   259 487,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 628,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   628 280,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   747,0000
Другие доходы 70107   301 647,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 894,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 763,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 107 899,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28 047,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 607 199,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 76 320,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 454 977,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   222 794,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 43 911,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 61 467,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 45 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 655 666,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 466,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 913 778,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 48 387,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 65 457,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 12 047,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 49,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   105 056,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 438 161,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 64 359 390,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 707 326,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 555 528,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 244 585,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 579 015,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 285,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 634,0000  
Арендованные основные средства 91503 238 096,0000  
Арендованное другое имущество 91504 216,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 260,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 203 366,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 239 599,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   86 938 192,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 786 216,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 171,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 311 963,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 361,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 38 405,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   786 557,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   34 191,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 350 368,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 441 090 205,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 711 609 960,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   44 112 753,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   705 160,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   683 712 336,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   949 996,0000