×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   3 415 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 257,0000
Эмиссионный доход 10602   2 315 000,0000
Резервный фонд 10701   1 034 573,0000
Фонды специального назначения 10702   10 927,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 503 863,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 135,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 673,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 254 334,0000  
Денежные средства в пути 20209 85 972,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 24 775,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 624 308,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32 150,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 425,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   28,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 274 182,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 097,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 567 849,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 212 364,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 393,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 277,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 277,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 745,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 254,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   77 630,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 77 630,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 719 355,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 719 355,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 277,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 887,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 928,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   7 678,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 324 848,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 267 244,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 46 464,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 105 920,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 170 925,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 805 910,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 245 035,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 805 910,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   34 312,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 810,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   5 345,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 793,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   48 302,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   14 346,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 288,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   8 258,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 247,0000
Некоммерческие организации 40603   11 655,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52 672,0000
Коммерческие организации 40702   8 290 720,0000
Некоммерческие организации 40703   93 172,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   109 001,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 291 326,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   200,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   9,0000
Физические лица 40817   626 224,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   18 234,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 845,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   10 516,0000
Невыплаченные переводы 40905   712,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   184,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 126,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   37,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   100 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   5 000 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   29 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   541 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   49 684,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   218 206,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   520 405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   113 704,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 182,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 660,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   50 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   141 803,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   49 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   98 243,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   230 220,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 502 694,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 290 079,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 509 767,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 757,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   392 081,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   69 336,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 202,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 530,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   32 252,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   152 091,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 930,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   693 843,0000
на срок свыше 3 лет 44007   64 289,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 740,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 286 540,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 882,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 109 799,0000  
на срок до 30 дней 45203 132 332,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 264 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 441 461,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 195 009,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 337 526,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 085 079,0000  
Резервы на возможные потери 45215   476 944,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 390,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 665,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 77 094,0000  
Резервы на возможные потери 45315   831,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 440,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 998,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 639,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 196 740,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 76 533,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 957,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 110,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 62 638,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 216 606,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 730 348,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 394 401,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 229 300,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36 410,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 77 402,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 682 960,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 16 669,0000  
Резервы на возможные потери 45615   537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 851,0000  
Резервы на возможные потери 45715   34,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 123 983,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 874,0000  
Физическим лицам 45815 33 744,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 58,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44 124,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   58 422,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   353 870,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25 695,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 19,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 416,0000
Требования по прочим операциям 47423 54 634,0000  
Резервы на возможные потери 47425   90 560,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56 036,0000
Требования по получению процентов 47427 87 232,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   52 920,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 402 095,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 534 595,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 768 884,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 637,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 37 684,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   500,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 48,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 59 729,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 40 426,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 59 191,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 145 673,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   50 004,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   82 157,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   51 928,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   86 184,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   111 736,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   823 840,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   812 652,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 460 841,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   88 291,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 910,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 316 979,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Резервы на возможные потери 60105   18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 86,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 701,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 467,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   300,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 643,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84 223,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 147,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 57 903,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   342,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 65,0000  
Резервы на возможные потери 60324   57 934,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 252 610,0000  
Амортизация основных средств 60601   99 783,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 80 557,0000  
Оборудование к установке 60702 74,0000  
Нематериальные активы 60901 81,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36,0000
Запасы
Запасные части 61002 215,0000  
Материалы 61008 185,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 468,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   705,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 541,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   643 582,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 126 141,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 189 816,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 751 145,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 378,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 819 172,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19,0000  
Разные ценности и документы 91202 34 761,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   52 611,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 032 347,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 54 120 002,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 358 205,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 429 251,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 810 456,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 401 650,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 285,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 634,0000  
Арендованные основные средства 91503 237 997,0000  
Арендованное другое имущество 91504 216,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 99,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 101 637,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 883 512,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   75 459 215,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 28 783,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 669,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 802 108,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 103 901,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   28 795,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   8 610,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 906 009,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   47,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 200,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 438 221 479,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 708 378 680,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   45 495 312,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   22 900,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   683 374 711,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   950 076,0000