×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 257,0000
Эмиссионный доход 10602   940 000,0000
Резервный фонд 10701   1 034 573,0000
Фонды специального назначения 10702   18 226,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 344 477,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 144,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 367,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 132 082,0000  
Денежные средства в пути 20209 38 485,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 22 594,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 879 906,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   32 122,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 639,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   122,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 836 345,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 064,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 553 187,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 187 041,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 519,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   13 759,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 996,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   31 860,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 31 860,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   500,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 716,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   111 164,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 111 164,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 088 342,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 088 342,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 83 820,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   54 112,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   84 619,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   88 499,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   42 748,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 296,0000
на срок свыше 3 лет 31409   959 993,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 561 247,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 185 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 15 641,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 009,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 45 598,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 313 488,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 595 938,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 797 969,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17 201,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 827,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 384,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   10 503,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   58,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 488,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   53 823,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   23 276,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 067,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 130,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 922,0000
Некоммерческие организации 40603   87 087,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   49 877,0000
Коммерческие организации 40702   7 823 112,0000
Некоммерческие организации 40703   120 279,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   102 253,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 076 770,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   205,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   109,0000
Физические лица 40817   94 802,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   57 706,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 806,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   82 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   2 020,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   33,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 160,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   282,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   15,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   80 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   5 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   8 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   324 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   24 568,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   150 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   529 205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   68 083,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 173,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   130 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 672,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   65 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   466 862,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   222 949,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 554 379,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 570 891,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 283 840,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 700,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   73 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   464 416,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   66 906,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 788,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 976,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   28 099,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   139 860,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 222,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   323 693,0000
на срок свыше 3 лет 44007   44 678,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 205 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 43 820,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 576,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 37 714,0000  
Резервы на возможные потери 44615   397,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 803,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 41 505,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 149,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 131 306,0000  
на срок до 30 дней 45203 187 603,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 029 564,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 603 747,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 741 598,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 307 711,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 595 927,0000  
Резервы на возможные потери 45215   306 623,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 16 460,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 718,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 71 399,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 010,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 297,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 829,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 740,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 238 419,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 063,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 039,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 570,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49 313,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 275 095,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 469 396,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 131 581,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 188 505,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 868,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 334 292,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 682 438,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 38 747,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 049,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 842,0000  
Резервы на возможные потери 45715   59,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 250,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 255,0000  
Физическим лицам 45815 25 340,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 57,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44 038,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 85 497,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   66 968,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   301 546,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21 886,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 765,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 096,0000  
Резервы на возможные потери 47425   87 957,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   42 066,0000
Требования по получению процентов 47427 114 493,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   97 292,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 331 785,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 535 958,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 51 725,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 199 976,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 621,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 730,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   500,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 930,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 179 567,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   50 004,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   189 523,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   25 145,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   29 315,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   159 299,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 440 237,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   946 724,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 458 617,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 739,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 318,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 382 953,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Резервы на возможные потери 60105   18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 86,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 942,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 086,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 881,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 965,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 605,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 621,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 959,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 52 837,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   221,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 77,0000  
Резервы на возможные потери 60324   52 840,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 225 846,0000  
Амортизация основных средств 60601   95 858,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 923,0000  
Нематериальные активы 60901 81,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   34,0000
Запасы
Запасные части 61002 580,0000  
Материалы 61008 237,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 972,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 118,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 985,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   456 440,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 51 633,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 179 996,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 189 406,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 665,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 127 706,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 83 208,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 191 190,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 64,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   132 899,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 594 066,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 637 720,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 787 816,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 482 927,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 581 756,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 677 181,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 285,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000  
Арендованные основные средства 91503 246 360,0000  
Арендованное другое имущество 91504 213,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 609,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 98 032,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 293 007,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   69 722 873,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 398 335,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 128 894,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 201 488,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8 421,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 396 968,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   128 562,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   209 909,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 699,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 181,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 444 475 383,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 710 397 326,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 870 980,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 480,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   683 374 711,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   7 825 067,0000