×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 257,0000
Эмиссионный доход 10602   940 000,0000
Резервный фонд 10701   1 034 573,0000
Фонды специального назначения 10702   18 895,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 282 659,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 166,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 478,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 111 064,0000  
Денежные средства в пути 20209 45 695,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 20 889,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 685 323,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   69 953,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 636,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   23,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 334 772,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 049,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 555 731,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 181 522,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 162,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 039,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 128,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   11 022,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 11 022,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   625,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 778,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   107 615,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 107 615,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 772 949,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 772 949,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 261,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   34 922,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   85 635,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 444,0000
на срок свыше 3 лет 31409   974 073,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 755 501,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 37 196,0000  
Резервы на возможные потери 32015   372,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 57 090,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 39 921,0000  
на 1 день 32302 870 908,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 598 520,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 799 260,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 572,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 475,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6,0000
Средства местных бюджетов 40204   8 563,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   23 079,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   101,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 337,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   311,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   18 767,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   216,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 182,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 559,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 547,0000
Некоммерческие организации 40603   44 320,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   68 165,0000
Коммерческие организации 40702   9 327 388,0000
Некоммерческие организации 40703   202 825,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   103 700,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   528 336,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   205,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   109,0000
Физические лица 40817   43 512,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 658,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   338,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   82 245,0000
Невыплаченные переводы 40905   67,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   143,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 613,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   171,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   80 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   4 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   8 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   304 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   24 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   36 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   76 494,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   458 990,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   157 831,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 175,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   130 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 672,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   65 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   473 666,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   253 392,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 583 332,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 172 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 210 640,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 709,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   74 515,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   475 839,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   66 461,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 051,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 832,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   27 238,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   119 636,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 284,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43305   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   324 217,0000
на срок свыше 3 лет 44007   44 750,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 165 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 47 620,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 452,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 39 522,0000  
Резервы на возможные потери 44615   810,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 503,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 45 611,0000  
Резервы на возможные потери 44915   945,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 100 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 140 050,0000  
на срок до 30 дней 45203 669 332,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 163 874,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 042 217,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 608 015,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 821 527,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 554 082,0000  
Резервы на возможные потери 45215   274 991,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 22 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 47 959,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 258,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 687,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 657,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 326,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 227 967,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 460,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 274,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 48 730,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 291 672,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 306 455,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 83 525,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 171 686,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 866,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 334 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 682 523,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 39 305,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 050,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2 524,0000  
Резервы на возможные потери 45715   107,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 427,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 255,0000  
Физическим лицам 45815 17 382,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 57,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32 075,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   52 628,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   276 608,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 505,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 204,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 549,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 270,0000  
Резервы на возможные потери 47425   85 733,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   72 611,0000
Требования по получению процентов 47427 160 548,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   153 977,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 339 745,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 526 167,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 92 916,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 623,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 109,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   500,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   50 004,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   243 730,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 561,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   183 646,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 593 368,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 091 776,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 458 625,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 698,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 313,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 404 961,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Резервы на возможные потери 60105   18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 86,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 281,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 257,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 668,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 102,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23 130,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 585,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 685,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 510,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 52 922,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   470,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 86,0000  
Резервы на возможные потери 60324   52 922,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 217 732,0000  
Амортизация основных средств 60601   94 231,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 439,0000  
Нематериальные активы 60901 81,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   34,0000
Запасы
Запасные части 61002 554,0000  
Материалы 61008 369,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 726,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 143,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 018,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   490 633,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   30 666,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   904 141,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 160,0000
Другие доходы 70107   507 532,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 435,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 140 894,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 106 555,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 034,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 842 651,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 144 469,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 240,0000  
Другие расходы 70209 646 591,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   285 838,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 47 861,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 949 996,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 500 432,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 541,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 941 495,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 85 140,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 197 025,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 50,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   67 165,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 672 626,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 765 476,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 287 653,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 504 245,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 415 550,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 392 370,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 285,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000  
Арендованные основные средства 91503 244 907,0000  
Арендованное другое имущество 91504 213,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 940,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 132 430,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 963 780,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   67 197 539,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 877 268,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 69 753,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 082,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   877 285,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   69 739,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   9 079,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 444 052 249,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 710 084 185,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 714 121,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   16 250,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   683 412 742,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   7 824 996,0000