×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 257,0000
Эмиссионный доход 10602   940 000,0000
Резервный фонд 10701   1 034 573,0000
Фонды специального назначения 10702   19 482,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 319 304,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 158,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 988,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 115 225,0000  
Денежные средства в пути 20209 83 654,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 66,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 20 522,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 148 508,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   42 610,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 525,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   14,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 113 997,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 051,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 490 549,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 178 264,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 162,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 994,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   196,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 168,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   26 195,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 26 195,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   420,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 709,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   110 762,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 110 762,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 586 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 586 400,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55 825,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   33 321,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   102 768,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 396,0000
на срок свыше 3 лет 31409   978 599,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 301 405,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 40 141,0000  
Резервы на возможные потери 32015   471,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 57 268,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 39 877,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 801 755,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 801 755,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 383,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 496,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 945,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   24 702,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   380,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 023,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   252 188,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   19 886,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   270,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 897,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 393,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   39 418,0000
Некоммерческие организации 40603   48 410,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   65 255,0000
Коммерческие организации 40702   8 161 475,0000
Некоммерческие организации 40703   90 427,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   97 350,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 010 357,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   205,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   109,0000
Физические лица 40817   16 396,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 876,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 216,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 163,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   44,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 015,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   75,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   50 000,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   5 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   8 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   308 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   24 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   33 048,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   160 919,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   407 499,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   158 006,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 177,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   230 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   65 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   510 188,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   268 699,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 611 785,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 917 589,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 128 551,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 729,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   74 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   496 298,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   66 123,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 998,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 588,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   37 958,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   119 840,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 658,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43305   118,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   46 440,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 155 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 51 820,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 536,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 41 382,0000  
Резервы на возможные потери 44615   848,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 914,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 48 894,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 006,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 130 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 115 303,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 516 087,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 021 954,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 861 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 019 756,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 531 967,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 518 873,0000  
Резервы на возможные потери 45215   303 564,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 22 665,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 362,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 28 736,0000  
Резервы на возможные потери 45315   872,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 006,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 441,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 682,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 202 439,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 550,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 974,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 999,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 48 965,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 305 288,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 239 872,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 711,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 143 142,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 891,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 859 023,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 682 687,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 39 124,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 054,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 400,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 995,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 261,0000  
Физическим лицам 45815 16 013,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 57,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 682,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   54 533,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   246 395,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 354,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 20,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   15 288,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 400,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 884,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   58 662,0000
Требования по получению процентов 47427 107 420,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   106 039,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 296 561,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 583 604,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 92 952,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 295 125,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 628,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 093,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   500,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   50 004,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   166 072,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   56 671,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   235 062,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 408 519,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   975 226,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 458 639,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 565,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 192,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 393 115,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Резервы на возможные потери 60105   18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 86,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 822,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 200,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 980,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   24 744,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 572,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 944,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 946,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 53 087,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   304,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 539,0000  
Резервы на возможные потери 60324   53 087,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 210 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   91 642,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 328,0000  
Нематериальные активы 60901 81,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 578,0000  
Материалы 61008 363,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 215,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 132,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 419,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   237 827,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 802,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   471 089,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 688,0000
Другие доходы 70107   306 606,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 776,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 71 522,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 53 439,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 527,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 446 770,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 90 504,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 59,0000  
Другие расходы 70209 349 530,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   285 838,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 876,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 949 996,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 174 538,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 918,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 836 495,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 104,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 194 113,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 43,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   217 860,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 364 998,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 799 477,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 918 521,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 266 295,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 311 082,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 407 754,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 285,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000  
Арендованные основные средства 91503 243 910,0000  
Арендованное другое имущество 91504 213,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 491,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 106 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 891 909,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   62 906 307,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 333 456,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 83 318,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 082,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 298 240,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 12 800,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   333 035,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   83 288,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   8 967,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   311 040,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   566,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 754 708 013,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 710 568 076,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 085 508,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 341,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   99 137,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   949 996,0000