×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 257,0000
Эмиссионный доход 10602   940 000,0000
Резервный фонд 10701   326 898,0000
Фонды специального назначения 10702   8 764,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 583 359,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 177,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 599,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 411,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 87 599,0000  
Денежные средства в пути 20209 83 756,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 140,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 20 093,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 833 981,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   152 498,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 070,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   46,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 645 655,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 061,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 397 115,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 150 414,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 829,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 032,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   94,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   36 756,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 36 756,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   104 843,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 104 843,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 906 303,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 906 303,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54 207,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   39 998,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   363 203,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   13 709,0000
на срок свыше 3 лет 31409   895 623,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 45 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 90 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 150 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 86 196,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 262,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 29 685,0000  
на 1 день 32302 146 770,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 786 366,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 112,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   16,0000
Средства местных бюджетов 40204   8 455,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 564,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   44,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 026,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   107 013,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   17 781,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   43,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 112,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 809,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 852,0000
Некоммерческие организации 40603   132 072,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 315,0000
Коммерческие организации 40702   7 825 614,0000
Некоммерческие организации 40703   89 361,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   101 879,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   436 901,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   371,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   109,0000
Физические лица 40817   28,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   49,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   909,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 353,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 541,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   2 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205   3 000 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   285 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   95 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   157 443,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   279 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   148 586,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 161,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   36 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   354 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   95 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   359 678,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   146 797,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 262 699,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 492 537,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   424 494,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 028,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   18 704,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   184 217,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   430 401,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   425 569,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   91 236,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 235,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 578,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   14 560,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   220 526,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 159,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   216,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43304   226,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43305   614,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   34 135,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 92 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 917,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 47 859,0000  
Резервы на возможные потери 44615   28,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 282,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 380,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 220,0000  
Резервы на возможные потери 44915   42,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 117 934,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 696 841,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 413 287,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 742 531,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 526 113,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 165 031,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 344 239,0000  
Резервы на возможные потери 45215   363 285,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 065,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 40 135,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 361,0000  
Резервы на возможные потери 45315   470,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 529,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 733,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 53 935,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 149 290,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 989,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 774,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 617,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 283,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 209 523,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 214 494,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 765,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 76 347,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 725,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 630 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 64 693,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 695,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 049,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 099,0000  
Резервы на возможные потери 45715   60,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 829,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 13 507,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 190,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 393,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 663,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   19 685,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   140 790,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   74 939,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 210,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 729,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29 950,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   48 605,0000
Требования по получению процентов 47427 35 548,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   35 548,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 182 283,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 629 090,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 473,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 597,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 946,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   500,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98 795,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 787,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 867,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 695,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 027,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   58 686,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 762,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   159 451,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   599 980,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   311 328,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 454 548,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 707,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   51 349,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 298 732,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Резервы на возможные потери 60105   18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 86,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 331,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 48 373,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8 513,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25 532,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 227,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 959,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 814,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 52 068,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   172,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 236,0000  
Резервы на возможные потери 60324   52 068,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 193 706,0000  
Амортизация основных средств 60601   81 131,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 629,0000  
Нематериальные активы 60901 81,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 446,0000  
Материалы 61008 834,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 130,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 347,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 231,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 215,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   212 858,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 475,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   358 709,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   348,0000
Другие доходы 70107   305 899,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 157,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 40 462,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42 001,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 606,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 342 465,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 47 018,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 344,0000  
Другие расходы 70209 341 847,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   797 843,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 59 916,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 814 359,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 598,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 359 764,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 170 128,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 164 633,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   246 362,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 350 231,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 402 506,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 395 232,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 044 101,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 249 752,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 890 937,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000  
Арендованные основные средства 91503 227 648,0000  
Арендованное другое имущество 91504 205,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 73 626,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 181 400,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   59 216 643,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 796 553,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 84 230,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 110 490,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   796 090,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   84 232,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   103 530,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   460,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 961,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 91,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 770 949 677,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 717 909 053,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 727 806,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   31 697,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 281 212,0000