×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 257,0000
Эмиссионный доход 10602   940 000,0000
Резервный фонд 10701   326 898,0000
Фонды специального назначения 10702   12 965,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 298 831,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 300,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 260,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 316,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 139 335,0000  
Денежные средства в пути 20209 119 657,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 20 260,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 254 816,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   125 030,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 829,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   70,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 152 791,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 038,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 472 999,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 214 071,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 960,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   36 102,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 36 102,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   167 312,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 167 312,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 884 337,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 884 337,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 891,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 508,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   14 153,0000
на срок свыше 3 лет 31409   932 432,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 115 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 86 196,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 712,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 29 313,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 163 357,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 776 964,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   184,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 552,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   18,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 699,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   206,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   219,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 676,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   107 013,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 645,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   332,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 449,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 507,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   31 418,0000
Некоммерческие организации 40603   120 532,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   49 058,0000
Коммерческие организации 40702   6 243 619,0000
Некоммерческие организации 40703   75 785,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   117 872,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   666 728,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   371,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   109,0000
Физические лица 40817   29,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   41,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   909,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 156,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 354,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   2 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205   3 000 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   15 649,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   52 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   234 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   32 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   96 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   147 446,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   279 591,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   148 115,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 151,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   354 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   95 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   427 187,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   124 572,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 207 729,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 212 133,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   323 272,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 945,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   971 205,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   162 704,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   56 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 904,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 217,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 841,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   85 568,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 239,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   214,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43304   226,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43305   614,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   37 474,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 92 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 917,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 49 932,0000  
Резервы на возможные потери 44615   28,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 281,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 380,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 220,0000  
Резервы на возможные потери 44915   42,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 94 401,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 084 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 153 779,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 404 840,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 754 997,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 861 883,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 388 889,0000  
Резервы на возможные потери 45215   347 834,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 590,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 38 412,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   460,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 537,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 337,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 55 868,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 147 214,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 989,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 570,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 775,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 806,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 217 243,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 203 576,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 771,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 69 286,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 451,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 630 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 66 787,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 680,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 114,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 677,0000  
Резервы на возможные потери 45715   46,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 901,0000  
Физическим лицам 45815 9 824,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 56,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 906,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 969,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   135 811,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 229,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 240,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 110,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 368,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 620,0000
Требования по получению процентов 47427 43 794,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   43 611,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 149 880,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 634 076,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 114 614,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 31 303,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 578,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 576,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   500,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 84 678,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 470,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 224 438,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 36 442,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 188,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 610,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   24 531,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   133 836,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   556 770,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   314 040,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 454 495,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 620,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   38 194,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 285 166,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Резервы на возможные потери 60105   18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 86,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 394,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 48 373,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   340,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   294,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 003,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 879,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 51 446,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   106,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 242,0000  
Резервы на возможные потери 60324   51 446,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 192 938,0000  
Амортизация основных средств 60601   79 199,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 465,0000  
Нематериальные активы 60901 81,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 646,0000  
Материалы 61008 769,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 450,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 347,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 236,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 846,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   797 843,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59 916,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 016 466,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 425,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 356 583,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 101,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 168 094,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 201 127,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   191 971,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 618 584,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 649 363,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 210 719,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 317 195,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 242 128,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 527 022,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000  
Арендованные основные средства 91503 216 802,0000  
Арендованное другое имущество 91504 207,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 22,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50 133,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 036 188,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   56 735 540,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 98 307,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 170 147,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 31 438,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 916,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   98 378,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   169 085,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   33 355,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   990,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 129,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 771 560 922,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 718 258 625,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 879 977,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   138 737,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 283 712,0000