×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 257,0000
Эмиссионный доход 10602   940 000,0000
Резервный фонд 10701   326 898,0000
Фонды специального назначения 10702   14 821,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 580 170,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 874,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 470,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 413,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70 840,0000  
Денежные средства в пути 20209 81 917,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 17 728,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 545 686,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   83 188,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 554,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   35,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 370 495,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 410,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 462 049,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 227 038,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 712,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   35 013,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 35 013,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   367 286,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 367 286,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 163 492,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 163 492,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 34 792,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   42 798,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   12 827,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   23 821,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   16 461,0000
на срок свыше 3 лет 31409   867 912,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 395,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 98 000,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 380,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 27 721,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 187 407,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 805 434,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   397,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 819,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   18 012,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   9 104,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   535,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   61 475,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   13 325,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 446,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 815,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   175,0000
Коммерческие организации 40602   26 601,0000
Некоммерческие организации 40603   32 021,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 860,0000
Коммерческие организации 40702   5 913 061,0000
Некоммерческие организации 40703   67 586,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   79 080,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 399 280,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   450,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   109,0000
Физические лица 40817   29,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   73,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   3 270,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 383,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   5 000 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   15 649,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   183 880,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   26 973,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   496 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   108 098,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   55 602,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   257 319,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   150 290,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 181,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   193 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   55 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   302 362,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   86 930,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 025 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 803 661,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   252 892,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 851,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   306 572,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   771 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   294 972,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   42 129,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 030,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 556,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   65 413,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 013,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   250,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   29 652,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 118 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 41 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 197,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 380,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 112 699,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 085 506,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 258 979,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 353 909,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 642 885,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 895 828,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 104 980,0000  
Резервы на возможные потери 45215   212 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 36 848,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 401,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 39 907,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 113 900,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 490,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 128,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 640,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 737,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 323 709,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 104 282,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 325,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 63 934,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 754,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 630 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 88 164,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 497,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 631,0000  
Резервы на возможные потери 45715   56,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 959,0000  
Физическим лицам 45815 7 679,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 58,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 865,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   11 118,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 43 148,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   146 012,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 876,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 998,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 178,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 080,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   63 650,0000
Требования по получению процентов 47427 41 361,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   40 976,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 205 843,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 594 273,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 636,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 18 221,0000  
Резервы на возможные потери 50213   182,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 665,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   500,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 38,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 64 718,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 336 664,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 75 855,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 208 229,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 807,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   249 777,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   176 841,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   415 381,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   311 066,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 454 656,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   576,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 589,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 253 548,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18,0000  
Резервы на возможные потери 60105   18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 86,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 295,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 47 994,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 872,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21 338,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 350,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 65 910,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 901,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 53 331,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   164,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 013,0000  
Резервы на возможные потери 60324   53 335,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 185 149,0000  
Амортизация основных средств 60601   75 947,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 856,0000  
Нематериальные активы 60901 81,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   27,0000
Запасы
Запасные части 61002 717,0000  
Материалы 61008 1 679,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 149,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 347,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 090,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 617,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   176 654,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   382 224,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   282 627,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   600,0000
Другие доходы 70107   455 456,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 344,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 31 482,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 445,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 77 998,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 279 695,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 39 199,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 432 734,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   537 510,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58 437,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 044 814,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 169,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 458 249,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 16 979,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 275,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   203 118,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 398 815,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 388 103,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 979 149,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 101 487,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 46 615,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 650 492,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000  
Арендованные основные средства 91503 147 759,0000  
Арендованное другое имущество 91504 207,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 353,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 63 046,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 955 097,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   53 552 321,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 977 463,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 483 562,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 171 680,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   977 065,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   483 879,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   171 508,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   81,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   172,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 181,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 851 794 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   795 632 386,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 627 500,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   91 040,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 443 255,0000