×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 257,0000
Эмиссионный доход 10602   940 000,0000
Резервный фонд 10701   256 008,0000
Фонды специального назначения 10702   1 200,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 561 221,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 880,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 574,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 830,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 50 468,0000  
Денежные средства в пути 20209 78 856,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 841,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 449 369,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   241 049,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 543,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 720,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 846,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 834,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 327 489,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 563 440,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 872,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 323,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 045,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   264 834,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 264 834,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 287 998,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 287 998,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 476,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 759,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   233 412,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   68 115,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   173 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   174 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   476 507,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 3 843,0000  
на 1 день 32002 252 242,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 110 143,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 662,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 434 775,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4 348,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   167,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 447,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4,0000
Средства местных бюджетов 40204   5 688,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   20 191,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 135,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   24 590,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   13 784,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   92,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 811,0000
Некоммерческие организации 40503   975,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   26 011,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 990,0000
Некоммерческие организации 40603   16 120,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 344,0000
Коммерческие организации 40702   5 912 471,0000
Некоммерческие организации 40703   464 674,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   76 769,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   166 420,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   42 746,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   181,0000
Физические лица 40817   30,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   50,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   61,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   943,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205   5 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   98 701,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   8 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   50 102,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   66 503,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   55 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   98,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   53 292,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 094 839,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   276 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   135 258,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 188,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   31 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   318 099,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   214,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   181 673,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 595 042,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 580 598,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   228 276,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   327 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 944,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   178 026,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   489 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   259 883,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 668,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 903,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   16 008,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   92 186,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21 054,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   194,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 317 850,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 206,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44701 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44704 2 800,0000  
Резервы на возможные потери 44715   28,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок до 30 дней 44903 4 560,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 375,0000  
Резервы на возможные потери 44915   86,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 144 847,0000  
на срок до 30 дней 45203 769 791,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 904 729,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 613 910,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 812 865,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 627 012,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 687 350,0000  
Резервы на возможные потери 45215   185 609,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 14 405,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 023,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 727,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 108 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 471,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 583,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 255 194,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 96 700,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68 322,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 910,0000  
Резервы на возможные потери 45515   62 297,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 420,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 91 444,0000  
Резервы на возможные потери 45615   919,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3 223,0000  
Резервы на возможные потери 45715   202,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 737,0000  
Физическим лицам 45815 4 029,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 94,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 670,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 597,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 34,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 241,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 436,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   167 905,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 933,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 62 556,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 590,0000
Требования по прочим операциям 47423 51 412,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27 676,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   47 093,0000
Требования по получению процентов 47427 152 373,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   152 836,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 210 551,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 293 237,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 475,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 18 026,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 496,0000  
Резервы на возможные потери 50213   185,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 648,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 706,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000  
Прочих резидентов 50706 7 500,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 956,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 64,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 246 165,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 462,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 167 974,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 775 945,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 29 340,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 249 650,0000  
Резервы на возможные потери 51510   52 229,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 7 827,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 18 261,0000  
Резервы на возможные потери 51910   261,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   63 033,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 145,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   708 737,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   197 603,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   586 616,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   632 332,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 454 691,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   19 470,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25 885,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 384 752,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 33,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 96,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 137,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 118,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 318,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15 340,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 477,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 338,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 321,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 53 738,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   204,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 416,0000  
Резервы на возможные потери 60324   53 781,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 162 962,0000  
Амортизация основных средств 60601   62 348,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 212,0000  
Оборудование к установке 60702 110,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 266,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   893,0000
Арендные обязательства 60806   15,0000
Нематериальные активы 60901 81,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 272,0000  
Материалы 61008 1 158,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 001,0000  
Издания 61010 14,0000  
Внеоборотные запасы 61011 347,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   998,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 479,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   428 884,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   35 711,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   716 785,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   278,0000
Другие доходы 70107   334 564,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 994,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 113 099,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 84 344,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 944,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 686 456,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 61 590,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000  
Другие расходы 70209 450 084,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   86 579,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   120 436,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59 593,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 34 805,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 499 042,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 451,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 782 853,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 20 768,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 436,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 96,0000  
Разные ценности и документы 91202 180,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   215 510,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 746 670,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 397 430,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 429 081,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   971 425,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 22 557,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 751 529,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000  
Арендованные основные средства 91503 157 185,0000  
Арендованное другое имущество 91504 207,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 555,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 938 464,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   53 060 293,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 529 455,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 71 167,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 7 121,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 669,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 53 208,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 26 608,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 667,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 525,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 531 143,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   71 210,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   60 700,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   26 698,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   7 661,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   8,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 284,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 853 584 975,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   785 820 125,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   47 328 549,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   13 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 423 599,0000