×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер 2562

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 262,0000
Эмиссионный доход 10602   940 000,0000
Резервный фонд 10701   256 008,0000
Фонды специального назначения 10702   9 656,0000
Фонды накопления 10703   121 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 397 507,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 028,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 188,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 696,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 65 725,0000  
Денежные средства в пути 20209 91 961,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 381,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 998 167,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   273 726,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 131,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   954,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 707 417,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 25,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 530 896,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 623 999,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 760,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 941,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   226 487,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 226 487,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 807 558,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 807 558,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 860,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   228 135,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   112 134,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 455,0000  
Резервы на возможные потери 32015   295,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   78,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 372,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   22,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   170,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   789,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   110,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 285,0000
Некоммерческие организации 40503   1 114,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   20 225,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   43 158,0000
Некоммерческие организации 40603   93 294,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52 849,0000
Коммерческие организации 40702   2 185 333,0000
Некоммерческие организации 40703   433 492,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   72 182,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   96,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   384 045,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   40 674,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   304,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   259,0000
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   324,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 691,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   98 701,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 682,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   31 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   339,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   159 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   244 529,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 294 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   100 883,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 202,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   1 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   13 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   434 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   267 699,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   180 442,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 739 288,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 602 317,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   207 498,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   317 064,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 707,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   589 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   368 240,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   63 703,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   197 961,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 254,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   14 978,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   188 728,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 623,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   748,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   315,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 950,0000  
Резервы на возможные потери 44615   190,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 126 728,0000  
на срок до 30 дней 45203 177 068,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 511 291,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 493 317,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 587 198,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 928 811,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 293 910,0000  
Резервы на возможные потери 45215   91 032,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 21 031,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   275,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 472,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 856,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 678,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 742,0000  
Резервы на возможные потери 45415   978,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 122,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 957,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 251,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 224 192,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 798,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 71 988,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 551,0000  
Резервы на возможные потери 45515   65 279,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 294 545,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 187 658,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 942,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 112 134,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 973,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 5 891,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 147,0000  
Резервы на возможные потери 45715   60,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 850,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 9 667,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 125,0000  
Резервы на возможные потери 45818   42 642,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 712,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 36,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 46805 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 46808   15,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   102 165,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 698,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 88,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11 477,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 637,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 269,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22 014,0000
Требования по получению процентов 47427 99 071,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   99 741,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 123 807,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 83 391,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 17 855,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 489,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 675,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 592,0000  
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   656,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 23 250,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   233,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 649,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 920,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 522 594,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 830 864,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 29 340,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 249 650,0000  
Резервы на возможные потери 51510   56 550,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 137 520,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 18 556,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   1 561,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   174 903,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   159 472,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   484 966,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   171 924,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   521 794,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 454 426,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   442,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 555,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 338 379,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 33,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 96,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 983,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 688,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 128,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   377,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 016,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 467,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 54 608,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   66,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 574,0000  
Резервы на возможные потери 60324   54 659,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 160 309,0000  
Амортизация основных средств 60601   56 168,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 951,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 266,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   749,0000
Арендные обязательства 60806   850,0000
Нематериальные активы 60901 81,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 872,0000  
Материалы 61008 1 678,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 954,0000  
Издания 61010 14,0000  
Внеоборотные запасы 61011 347,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   758,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 615,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   120 436,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 35 054,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 010 026,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 637,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 372 881,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 645,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 51 339,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 98,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 23,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   189 965,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 705 022,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 311 668,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 851 761,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   749 443,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 920 351,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 736,0000  
Арендованные основные средства 91503 126 081,0000  
Арендованное другое имущество 91504 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 381,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 859 759,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 434 559,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 958,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 956,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 257,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 846 564 080,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 40,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   783 801 944,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 238 702,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 523 731,0000